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GFG

Gray Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 54,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss
-4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,7 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+2,71 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,99 Mio. $
3
KBR-Symbol
KBR
KBR
+334.777 $
4
PAY-Symbol
Verifone Systems Inc
PAY
+279.937 $
5
MTRX-Symbol
Matrix Service
MTRX
+230.416 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,24 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+836.648 $
3
AEIS-Symbol
Advanced Energy
AEIS
+473.767 $
4
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+444.265 $
5
CW-Symbol
Curtiss-Wright
CW
+379.017 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,38 %
2 Technologie 0,71 %
3 Industrie 0,41 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
5 Energie 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVY-Symbol
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
52,7 Mio. $ 20,47 %
594.986
– –
2014 Q4
8 Quartale
SDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
46,8 Mio. $ 18,17 %
546.523
– –
2014 Q4
8 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
19 Mio. $ 7,39 %
657.929
– –
2014 Q4
8 Quartale
DGRW-Symbol
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
18,5 Mio. $ 7,2 %
557.191
– –
2014 Q4
8 Quartale
IDV-Symbol
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
18,4 Mio. $ 7,14 %
621.826
– –
2014 Q4
8 Quartale
ACWX-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,49 %
287.159
– –
2014 Q4
8 Quartale
ISTB-Symbol
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,47 %
229.902
– –
2015 Q4
4 Quartale
IGSB-Symbol
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,46 %
218.932
– –
2015 Q4
4 Quartale
SPSB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,46 %
376.179
– –
2015 Q4
4 Quartale
SHY-Symbol
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,45 %
135.738
– –
2015 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,53 %
48.268
– –
2014 Q4
8 Quartale
IWP-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,27 %
119.760
+56.200
+88 % +2,71 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
IWY-Symbol
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,26 %
103.175
-22.250
-18 % -1,24 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
IWX-Symbol
14
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,19 %
119.837
– –
2014 Q4
8 Quartale
IWS-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,57 %
50.390
– –
2014 Q4
8 Quartale
IWR-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,54 %
88.744
-480
-0,5 % -20.991 $
2014 Q4
8 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,92 %
28.680
– –
2014 Q4
8 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,8 %
+20.416
Neu +1,99 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IWN-Symbol
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,75 %
16.287
– –
2014 Q4
8 Quartale
IWO-Symbol
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,7 %
11.733
– –
2014 Q4
8 Quartale
MTZ-Symbol
21
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
450.000 $ 0,17 %
11.768
– –
2015 Q1
7 Quartale
AAOI-Symbol
22
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
423.000 $ 0,16 %
18.055
-2.693
-13 % -62.402 $
2016 Q2
2 Quartale
FNSR
23
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
386.000 $ 0,15 %
12.749
-2.457
-16 % -75.453 $
2015 Q1
7 Quartale
CY
24
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
381.000 $ 0,15 %
33.264
+7.854
+31 % +86.131 $
2015 Q1
7 Quartale
SPDW-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
371.000 $ 0,14 %
14.454
– –
2014 Q4
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AC
Amici Capital New York 257 Mio. $ AUM 4,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CG Asset Management New York 268 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AS
AIA (Singapore) Singapore 235 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BREA
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
JIAI
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gray Financial Group für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Gray Financial Group 66 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gray Financial Group für Q4 2016 weist 4 neu, 5 erhöht, 4 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 20.416 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Top 200 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Gray Financial Group im Q4 2016 war iShares S&P 500 Value ETF: 20.416 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
  • Gray Financial Group hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gray Financial Group im Q4 2016 entfiel auf iShares Russell Top 200 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Gray Financial Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 836.648 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gray Financial Group machen im Q4 2016 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Gray Financial Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Gray Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gray Financial Group für Q4 2016 am 30. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .