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GFG
Gray Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
257 Mio. $
Umschlag
54,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,2 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
-4,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,7 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
KBR
KBR
|
+334.777 $ |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+279.937 $ |
| 5 |
Matrix Service
MTRX
|
+230.416 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+1,24 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+836.648 $ |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+473.767 $ |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+444.265 $ |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+379.017 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,38 % |
| 2 | Technologie | 0,71 % |
| 3 | Industrie | 0,41 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,19 % |
| 5 | Energie | 0,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
KBR
KBR
4,98 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,14 % |
+21.029
| Neu | +334.777 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
XXIA
27
Nicht mehr gelistet
Ixia
XXIA
| 342.000 $ | 0,13 % |
21.251
+3.150
| +17 % | +43.550 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
28
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 299.000 $ | 0,12 % |
+16.854
| Neu | +279.937 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
29
TETRA Technologies
TTI
763 Mio. $
| 283.000 $ | 0,11 % |
54.463
+20.914
| +62 % | +113.191 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
30
Matrix Service
MTRX
273 Mio. $
| 263.000 $ | 0,1 % |
+11.576
| Neu | +230.416 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
MDRX
31
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| 253.000 $ | 0,1 % |
24.828
+8.738
| +54 % | +99.679 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
UMPQ
32
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| 246.000 $ | 0,1 % |
13.902
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
ASNA
33
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 245.000 $ | 0,1 % |
1.977
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
FINL
34
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
| 243.000 $ | 0,09 % |
12.893
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
35
Asbury Automotive
ABG
3,11 Mrd. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -211.546 $ | – |
|
|
36
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
| – | – |
-10.012
| Geschlossen | -473.767 $ | – |
|
37
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| – | – |
-4.385
| Geschlossen | -261.433 $ | – |
|
38
Banc of California
BANC
2,81 Mrd. $
| – | – |
-10.519
| Geschlossen | -183.661 $ | – |
|
39
Black Hills Corp
BKH
6,05 Mrd. $
| – | – |
-4.409
| Geschlossen | -269.918 $ | – |
|
40
Chesapeake Utilities
CPK
3,39 Mrd. $
| – | – |
-4.204
| Geschlossen | -256.696 $ | – |
|
|
41
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| – | – |
-4.160
| Geschlossen | -379.017 $ | – |
|
42
Dycom Industries
DY
6,79 Mrd. $
| – | – |
-4.405
| Geschlossen | -360.240 $ | – |
|
43
Encompass Health
EHC
12,4 Mrd. $
| – | – |
-7.949
| Geschlossen | -256.564 $ | – |
|
44
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
| – | – |
-5.907
| Geschlossen | -304.269 $ | – |
|
45
Glacier Bancorp
GBCI
5,99 Mrd. $
| – | – |
-7.263
| Geschlossen | -207.140 $ | – |
|
|
46
Lumentum
LITE
68,2 Mrd. $
| – | – |
-10.636
| Geschlossen | -444.265 $ | – |
|
47
La-Z-Boy
LZB
1,22 Mrd. $
| – | – |
-7.037
| Geschlossen | -172.828 $ | – |
|
48
Medical Properties Trust
MPT
1,62 Mrd. $
| – | – |
-13.607
| Geschlossen | -200.975 $ | – |
|
49
Manitowoc
MTW
799 Mio. $
| – | – |
-6.135
| Geschlossen | -117.537 $ | – |
|
50
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| – | – |
-2.967
| Geschlossen | -105.180 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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BGE
Portfolio-Rückblick von Gray Financial Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Gray Financial Group 66 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gray Financial Group für Q4 2016 weist 4 neu, 5 erhöht, 4 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 20.416 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Top 200 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Gray Financial Group im Q4 2016 war iShares S&P 500 Value ETF: 20.416 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $.
- Gray Financial Group hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gray Financial Group im Q4 2016 entfiel auf iShares Russell Top 200 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
- Gray Financial Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 836.648 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gray Financial Group machen im Q4 2016 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- Gray Financial Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Gray Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 257 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Financial Group für Q4 2016 am 30. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .