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GFG
Gray Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
54.55%
Rendimiento estimado a 1 año
11.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.2 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 4.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.7%
Posición
66
Nuevas
4
Aumentadas
5
Reducidas
4
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
KBR
KBR
|
+USD 335 k |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+USD 280 k |
| 5 |
Matrix Service
MTRX
|
+USD 230 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 837 k |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+USD 474 k |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+USD 444 k |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+USD 379 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.38% |
| 2 | Tecnología | 0.71% |
| 3 | Industriales | 0.41% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.19% |
| 5 | Energía | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
KBR
KBR
USD 4880 M
| USD 351 k | 0.14% |
+21,029
| Nuevas | +USD 335 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
XXIA
27
Dejó de cotizar
Ixia
XXIA
| USD 342 k | 0.13% |
21,251
+3,150
| +17% | +USD 43.6 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
28
Dejó de cotizar
Verifone Systems Inc
PAY
| USD 299 k | 0.12% |
+16,854
| Nuevas | +USD 280 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
29
TETRA Technologies
TTI
USD 819 M
| USD 283 k | 0.11% |
54,463
+20,914
| +62% | +USD 113 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
30
Matrix Service
MTRX
USD 265 M
| USD 263 k | 0.1% |
+11,576
| Nuevas | +USD 230 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
MDRX
31
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 253 k | 0.1% |
24,828
+8,738
| +54% | +USD 100 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
UMPQ
32
Dejó de cotizar
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| USD 246 k | 0.1% |
13,902
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
ASNA
33
Dejó de cotizar
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| USD 245 k | 0.1% |
1,977
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
FINL
34
Dejó de cotizar
Finish Line
FINL
| USD 243 k | 0.09% |
12,893
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
35
Asbury Automotive
ABG
USD 3555 M
| – | – |
-3,800
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
|
36
Advanced Energy
AEIS
USD 8894 M
| – | – |
-10,012
| Cerradas | -USD 474 k | – |
|
37
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| – | – |
-4,385
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
38
Banc of California
BANC
USD 2889 M
| – | – |
-10,519
| Cerradas | -USD 184 k | – |
|
39
Black Hills Corp
BKH
USD 6292 M
| – | – |
-4,409
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
40
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3445 M
| – | – |
-4,204
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
|
41
Curtiss-Wright
CW
USD 17.6 mil M
| – | – |
-4,160
| Cerradas | -USD 379 k | – |
|
42
Dycom Industries
DY
USD 6868 M
| – | – |
-4,405
| Cerradas | -USD 360 k | – |
|
43
Encompass Health
EHC
USD 13.4 mil M
| – | – |
-7,949
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
44
Evercore
EVR
USD 11.2 mil M
| – | – |
-5,907
| Cerradas | -USD 304 k | – |
|
45
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6323 M
| – | – |
-7,263
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
|
46
Lumentum
LITE
USD 62 mil M
| – | – |
-10,636
| Cerradas | -USD 444 k | – |
|
47
La-Z-Boy
LZB
USD 1219 M
| – | – |
-7,037
| Cerradas | -USD 173 k | – |
|
48
Medical Properties Trust
MPT
USD 1344 M
| – | – |
-13,607
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
49
Manitowoc
MTW
USD 831 M
| – | – |
-6,135
| Cerradas | -USD 118 k | – |
|
50
Omega Healthcare
OHI
USD 14.2 mil M
| – | – |
-2,967
| Cerradas | -USD 105 k | – |
|
Fondos similares
AC
CAM
SCMC
BGE
Revisión del portafolio de Gray Financial Group en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Gray Financial Group mantenía 66 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Gray Financial Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 5, 4 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Value ETF: 20,416 acciones con un valor de USD 2.07 M. La mayor venta fue iShares Russell Top 200 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Gray Financial Group en T4 2016 fue iShares S&P 500 Value ETF: 20,416 acciones por un valor de USD 2.07 M.
- Gray Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 2.71 M.
- La mayor reducción de Gray Financial Group durante T4 2016 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Gray Financial Group cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2016, con una venta estimada de USD 837 k.
- Las diez principales posiciones de Gray Financial Group representan 83% de su cartera de USD 257 M en T4 2016.
- Gray Financial Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 32 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Gray Financial Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Gray Financial Group correspondiente a T4 2016, presentado el 30 ene 2017.