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GFG
Gray Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
54.55%
1년 추정 수익률
11.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.86%
1년 예상 수익률
+11.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$1622만
(+6.7%)
자금 흐름
-US$449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.7%
보유액
66
신규
4
증가
5
축소
4
청산됨
32
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$271만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$199만 |
| 3 |
KBR
KBR
|
+US$33.5만 |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$28만 |
| 5 |
Matrix Service
MTRX
|
+US$23만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$124만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$83.7만 |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$47.4만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$44.4만 |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$37.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.38% |
| 2 | 정보기술 | 0.71% |
| 3 | 산업재 | 0.41% |
| 4 | 임의소비재 | 0.19% |
| 5 | 에너지 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
KBR
KBR
US$49.5억
| US$35.1만 | 0.14% |
+21,029
| 신규 | +US$33.5만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
XXIA
27
상장폐지됨
Ixia
XXIA
| US$34.2만 | 0.13% |
21,251
+3,150
| +17% | +US$4.36만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
28
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$29.9만 | 0.12% |
+16,854
| 신규 | +US$28만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
29
TETRA Technologies
TTI
US$7.89억
| US$28.3만 | 0.11% |
54,463
+20,914
| +62% | +US$11.3만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
30
Matrix Service
MTRX
US$2.75억
| US$26.3만 | 0.1% |
+11,576
| 신규 | +US$23만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
MDRX
31
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$25.3만 | 0.1% |
24,828
+8,738
| +54% | +US$10만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
UMPQ
32
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$24.6만 | 0.1% |
13,902
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
ASNA
33
상장폐지됨
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$24.5만 | 0.1% |
1,977
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
FINL
34
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$24.3만 | 0.09% |
12,893
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
35
Asbury Automotive
ABG
US$31억
| – | – |
-3,800
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
|
36
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| – | – |
-10,012
| 청산됨 | -US$47.4만 | – |
|
37
상장폐지됨
Allete
ALE
| – | – |
-4,385
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
38
Banc of California
BANC
US$28.4억
| – | – |
-10,519
| 청산됨 | -US$18.4만 | – |
|
39
Black Hills Corp
BKH
US$60.6억
| – | – |
-4,409
| 청산됨 | -US$27만 | – |
|
40
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.9억
| – | – |
-4,204
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
|
41
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| – | – |
-4,160
| 청산됨 | -US$37.9만 | – |
|
42
Dycom Industries
DY
US$67.7억
| – | – |
-4,405
| 청산됨 | -US$36만 | – |
|
43
Encompass Health
EHC
US$122억
| – | – |
-7,949
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
44
Evercore
EVR
US$96.9억
| – | – |
-5,907
| 청산됨 | -US$30.4만 | – |
|
45
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.3억
| – | – |
-7,263
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
|
46
Lumentum
LITE
US$685억
| – | – |
-10,636
| 청산됨 | -US$44.4만 | – |
|
47
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| – | – |
-7,037
| 청산됨 | -US$17.3만 | – |
|
48
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| – | – |
-13,607
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
49
Manitowoc
MTW
US$8.02억
| – | – |
-6,135
| 청산됨 | -US$11.8만 | – |
|
50
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| – | – |
-2,967
| 청산됨 | -US$10.5만 | – |
|
유사한 펀드
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CAM
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Gray Financial Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Gray Financial Group 측은 US$2.57억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Gray Financial Group의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 5개 증가, 4개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 20,416주를 보유했으며 가치는 US$207만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$124만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Gray Financial Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, US$207만 상당의 20,416주를 매수했어요.
- Gray Financial Group 측이 2016년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
- Gray Financial Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- Gray Financial Group 측은 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gray Financial Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 83% 비중을 차지해요.
- Gray Financial Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Gray Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2017년 1월 30일에 제출된 Gray Financial Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.