에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AC
Amici Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
61.32%
1년 추정 수익률
4.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.98%
1년 예상 수익률
+4.88%
3년 예상 수익률
+28.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$1.26억
(-33%)
자금 흐름
-US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.36%
보유액
106
신규
17
증가
10
축소
24
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+US$504만 |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+US$274만 |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$252만 |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+US$89.8만 |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+US$44.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$733만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$580만 |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$579만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$545만 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$503만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.47% |
| 2 | 건강관리 | 23.9% |
| 3 | 금융 | 12.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.84% |
| 5 | 소재 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$3395만 | 13.19% |
409,818
-85,199
| -17% | -US$733만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2844만 | 11.05% |
240,000
+238,500
| +15,900% | +US$2814만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1371만 | 5.33% |
119,139
-47,242
| -28% | -US$580만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
4
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$1162만 | 4.52% |
81,032
-14,333
| -15% | -US$183만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1072만 | 4.17% |
270,600
-97,120
| -26% | -US$388만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
IHC
6
상장폐지됨
Independence Holding Company
IHC
| US$1038만 | 4.04% |
531,107
-65,518
| -11% | -US$123만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
풋옵션
Visa
V
US$7558억
| US$858만 | 3.34% |
+110,000
| 신규 | +US$884만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$791만 | 3.08% |
101,437
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CKH
9
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$746만 | 2.9% |
108,222
-7,341
| -6% | -US$43.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
10
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
| US$711만 | 2.76% |
188,341
+75,000
| +66% | +US$252만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
콜옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| US$707만 | 2.75% |
442,700
+439,773
| +15,025% | +US$697만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$656만 | 2.55% |
+170,000
| 신규 | +US$680만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$651만 | 2.53% |
52,000
-13,499
| -21% | -US$163만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
14
콜옵션
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$601만 | 2.34% |
882,860
+872,271
| +8,238% | +US$622만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
CAA
15
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$561만 | 2.18% |
164,877
-34,000
| -17% | -US$112만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
16
Barrick Mining
B
US$672억
| US$539만 | 2.09% |
337,030
-238,560
| -41% | -US$378만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$518만 | 2.01% |
+45,000
| 신규 | +US$553만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409억
| US$494만 | 1.92% |
47,890
-15,850
| -25% | -US$164만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Mastercard
MA
US$5409억
| US$465만 | 1.81% |
+45,000
| 신규 | +US$466만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
| US$462만 | 1.79% |
243,930
-86,100
| -26% | -US$176만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
21
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$427만 | 1.66% |
300,000
+298,500
| +19,900% | +US$392만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
OTIC
22
상장폐지됨
Otonomy, Inc.
OTIC
| US$378만 | 1.47% |
237,885
-1,443
| -0.6% | -US$2.42만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
23
풋옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$373만 | 1.45% |
+45,000
| 신규 | +US$387만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
콜옵션
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$348만 | 1.35% |
15,000
+14,780
| +6,718% | +US$330만 |
2016 Q3
1분기
|
|
25
풋옵션
Intuit
INTU
US$869억
| US$344만 | 1.34% |
+30,000
| 신규 | +US$336만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GFG
CAM
SCMC
AS
BREA
BGE
JIAI
SIG
Amici Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Amici Capital의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.83억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Amici Capital은(는) 2016년 4분기에 순 US$1.09억을 회수했으며, 48개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teva Pharmaceutical Industries Limited으로, 추정 US$545만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Amici Capital는 First Connecticut Bancorp, Inc에 US$3.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Amici Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 First Connecticut Bancorp, Inc으로, US$3.2만 상당의 250,000주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Hecla Mining 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Amici Capital로, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Amici Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BioMarin Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$733만예요.
- Amici Capital는 2016년 4분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$545만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amici Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 54%를 차지해요.
- Amici Capital는 2016년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Amici Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$2.57억가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Amici Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.