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AC
Amici Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
61.32%
1년 추정 수익률
4.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.98%
1년 예상 수익률
+4.88%
3년 예상 수익률
+28.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$1.26억
(-33%)
자금 흐름
-US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.36%
보유액
106
신규
17
증가
10
축소
24
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+US$504만 |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+US$274만 |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$252만 |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+US$89.8만 |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+US$44.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$733만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$580만 |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$579만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$545만 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$503만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.47% |
| 2 | 헬스케어 | 23.9% |
| 3 | 금융 | 12.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.84% |
| 5 | 소재 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$42.7만 | 0.17% |
+30,000
| 신규 | +US$39.4만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
NXEOW
52
상장폐지됨
Nexeo Solutions, Inc. Warrant
NXEOW
| US$40.1만 | 0.16% |
+573,400
| 신규 | +US$33.3만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
53
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$39.5만 | 0.15% |
100,000
-445,202
| -82% | -US$326만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
54
HDFC Bank
HDB
US$1165억
| US$30.3만 | 0.12% |
20,000
| – | – |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
55
콜옵션
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$19.8만 | 0.08% |
+50,000
| 신규 | +US$36.6만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
56
Deutsche Bank
DB
US$606억
| US$9.1만 | 0.04% |
5,600
-39,200
| -88% | -US$55.2만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
FBNK
57
상장폐지됨
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
| US$3.2만 | 0.01% |
+250,000
| 신규 | +US$504만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
58
풋옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$949억
| – | – |
-400
| 청산됨 | -US$217만 | – |
|
59
콜옵션
Allegiant Air
ALGT
US$19.2억
| – | – |
-330
| 청산됨 | -US$436만 | – |
|
60
American Superconductor
AMSC
US$12.9억
| – | – |
-8,760
| 청산됨 | -US$6.1만 | – |
|
61
Covista Inc
CVSA
US$43억
| – | – |
-40,859
| 청산됨 | -US$94.2만 | – |
|
62
Bank of America
BAC
US$3551억
| – | – |
-253,600
| 청산됨 | -US$397만 | – |
|
63
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.8억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$44.1만 | – |
|
64
Bruker
BRKR
US$90억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$56.6만 | – |
|
|
65
콜옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$301만 | – |
|
66
Quest Diagnostics
DGX
US$264억
| – | – |
-21,875
| 청산됨 | -US$185만 | – |
|
|
67
풋옵션
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-2,501
| 청산됨 | -US$262만 | – |
|
68
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$396만 | – |
|
69
풋옵션
Barrick Mining
B
US$671억
| – | – |
-3,200
| 청산됨 | -US$567만 | – |
|
70
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| – | – |
-8,100
| 청산됨 | -US$181만 | – |
|
|
71
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| – | – |
-550
| 청산됨 | -US$1237만 | – |
|
72
iRadimed
IRMD
US$11.2억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
73
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$1242만 | – |
|
74
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| – | – |
-18,645
| 청산됨 | -US$124만 | – |
|
75
Kearny Financial
KRNY
US$5.72억
| – | – |
-209,075
| 청산됨 | -US$285만 | – |
|
유사한 펀드
GFG
CAM
SCMC
BGE
Amici Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Amici Capital의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.83억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Amici Capital 측은 2016년 4분기에 순 US$1.09억 규모를 회수했으며, 48개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, 추정 US$545만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Amici Capital 측은 First Connecticut Bancorp, Inc에 US$3.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Amici Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 First Connecticut Bancorp, Inc 주식으로, US$3.2만 상당의 250,000주를 매수했어요.
- Amici Capital 측이 2016년 4분기에 Hecla Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Amici Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BioMarin Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$733만예요.
- Amici Capital 측은 2016년 4분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$545만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amici Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 54% 비중을 차지해요.
- Amici Capital 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Amici Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$2.57억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Amici Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.