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AC
Amici Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
61.32%
Rendimiento estimado a 1 año
4.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 126 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.36%
Posición
106
Nuevas
17
Aumentadas
10
Reducidas
24
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+USD 898 k |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+USD 445 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 7.33 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.8 M |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+USD 5.79 M |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 5.45 M |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+USD 5.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.47% |
| 2 | Salud | 23.9% |
| 3 | Finanzas | 12.96% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.84% |
| 5 | Materiales | 7.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 427 k | 0.17% |
+30,000
| Nuevas | +USD 394 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
NXEOW
52
Dejó de cotizar
Nexeo Solutions, Inc. Warrant
NXEOW
| USD 401 k | 0.16% |
+573,400
| Nuevas | +USD 333 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
53
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| USD 395 k | 0.15% |
100,000
-445,202
| -82% | -USD 3.26 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
54
HDFC Bank
HDB
USD 114 mil M
| USD 303 k | 0.12% |
20,000
| – | – |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
55
Opción de compra
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| USD 198 k | 0.08% |
+50,000
| Nuevas | +USD 366 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
56
Deutsche Bank
DB
USD 58.6 mil M
| USD 91 k | 0.04% |
5,600
-39,200
| -88% | -USD 552 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
FBNK
57
Dejó de cotizar
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
| USD 32 k | 0.01% |
+250,000
| Nuevas | +USD 5.04 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
58
Opción de venta
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.1 mil M
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 2.17 M | – |
|
59
Opción de compra
Allegiant Air
ALGT
USD 1850 M
| – | – |
-330
| Cerradas | -USD 4.36 M | – |
|
60
American Superconductor
AMSC
USD 1217 M
| – | – |
-8,760
| Cerradas | -USD 61 k | – |
|
61
Covista Inc
CVSA
USD 4463 M
| – | – |
-40,859
| Cerradas | -USD 942 k | – |
|
62
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| – | – |
-253,600
| Cerradas | -USD 3.97 M | – |
|
63
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1955 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 441 k | – |
|
64
Bruker
BRKR
USD 8774 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 566 k | – |
|
|
65
Opción de compra
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1407 M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 3.01 M | – |
|
66
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
| – | – |
-21,875
| Cerradas | -USD 1.85 M | – |
|
|
67
Opción de venta
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-2,501
| Cerradas | -USD 2.62 M | – |
|
68
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 3.96 M | – |
|
69
Opción de venta
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| – | – |
-3,200
| Cerradas | -USD 5.67 M | – |
|
70
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| – | – |
-8,100
| Cerradas | -USD 1.81 M | – |
|
|
71
Opción de venta
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| – | – |
-550
| Cerradas | -USD 12.4 M | – |
|
72
iRadimed
IRMD
USD 1097 M
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
73
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 12.4 M | – |
|
74
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| – | – |
-18,645
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
75
Kearny Financial
KRNY
USD 604 M
| – | – |
-209,075
| Cerradas | -USD 2.85 M | – |
|
Fondos similares
GFG
CAM
SCMC
BGE
Revisión del portafolio de Amici Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Amici Capital mantenía 106 posiciones valuadas en USD 257 M, un 33% menos que los USD 383 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Amici Capital registró retiros netos por USD 109 M en T4 2016, cerró 48 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue Teva Pharmaceutical Industries Limited, una posición estimada en USD 5.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Amici Capital abrió una nueva posición en First Connecticut Bancorp, Inc por valor de USD 32 k.
- La mayor compra de Amici Capital en T4 2016 fue First Connecticut Bancorp, Inc: 250,000 acciones por un valor de USD 32 k.
- Amici Capital fue quien más aumentó su posición en Hecla Mining durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Amici Capital durante T4 2016 fue en BioMarin Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 7.33 M.
- Amici Capital cerró por completo su posición en Teva Pharmaceutical Industries Limited en T4 2016, con una venta estimada de USD 5.45 M.
- Las diez principales posiciones de Amici Capital representan 54% de su cartera de USD 257 M en T4 2016.
- Amici Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 48 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Amici Capital cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Amici Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.