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AC
Amici Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
61.32%
Rendimiento estimado a 1 año
4.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 126 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.36%
Posición
106
Nuevas
17
Aumentadas
10
Reducidas
24
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+USD 898 k |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+USD 445 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 7.33 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.8 M |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+USD 5.79 M |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 5.45 M |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+USD 5.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.47% |
| 2 | Salud | 23.9% |
| 3 | Finanzas | 12.96% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.84% |
| 5 | Materiales | 7.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94.3 mil M
| USD 3.27 M | 1.27% |
77,750
-81,361
| -51% | -USD 3.59 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
27
Hecla Mining
HL
USD 10.1 mil M
| USD 2.99 M | 1.16% |
570,000
+468,000
| +459% | +USD 2.74 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
28
Opción de compra
TripAdvisor
TRIP
USD 1115 M
| USD 2.78 M | 1.08% |
60,000
+59,400
| +9,900% | +USD 3.27 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
29
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1384 M
| USD 2.6 M | 1.01% |
70,000
-170,000
| -71% | -USD 5.79 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
ESRX
30
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 2.43 M | 0.95% |
35,390
-34,610
| -49% | -USD 2.48 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
31
Delta Air Lines
DAL
USD 50.4 mil M
| USD 2.21 M | 0.86% |
45,000
-17,000
| -27% | -USD 775 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
32
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 1.92 M | 0.75% |
+135,000
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
33
Opción de venta
KB Home
KBH
USD 2635 M
| USD 1.58 M | 0.61% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
34
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 28.1 mil M
| USD 1.51 M | 0.59% |
100,000
+99,000
| +9,900% | +USD 1.61 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
35
Integer Holdings
ITGR
USD 4307 M
| USD 1.47 M | 0.57% |
50,000
-200,000
| -80% | -USD 5.03 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
36
Bristow Group
VTOL
USD 1146 M
| USD 1.39 M | 0.54% |
40,854
-57,597
| -59% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
37
Opción de venta
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 1.34 M | 0.52% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
38
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 1.32 M | 0.51% |
23,580
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
39
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1.24 M | 0.48% |
15,000
-18,000
| -55% | -USD 1.49 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
40
Opción de venta
ICICI Bank
IBN
USD 107 mil M
| USD 1.12 M | 0.44% |
+165,000
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
NXEO
41
Dejó de cotizar
Nexeo Solutions, Inc. Common Stock
NXEO
| USD 1.11 M | 0.43% |
119,188
+11,000
| +10% | +USD 88.2 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
42
Dejó de cotizar
MODEL N, INC.
MODN
| USD 885 k | 0.34% |
100,000
-190,000
| -66% | -USD 1.77 M |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
RRD
43
Dejó de cotizar
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| USD 816 k | 0.32% |
+50,000
| Nuevas | +USD 898 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
44
ICICI Bank
IBN
USD 107 mil M
| USD 756 k | 0.29% |
111,100
-24,200
| -18% | -USD 172 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
45
HSBC
HSBC
USD 317 mil M
| USD 698 k | 0.27% |
19,221
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
46
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 676 k | 0.26% |
9,402
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
IVC
47
Dejó de cotizar
Invacare Corporation
IVC
| USD 653 k | 0.25% |
50,000
-240,000
| -83% | -USD 2.76 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
LKSD
48
Dejó de cotizar
LSC Communications, Inc.
LKSD
| USD 557 k | 0.22% |
+18,750
| Nuevas | +USD 445 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
49
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1291 M
| USD 431 k | 0.17% |
+18,750
| Nuevas | +USD 397 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
50
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 427 k | 0.17% |
7,180
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
GFG
CAM
SCMC
BGE
Revisión del portafolio de Amici Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Amici Capital mantenía 106 posiciones valuadas en USD 257 M, un 33% menos que los USD 383 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Amici Capital registró retiros netos por USD 109 M en T4 2016, cerró 48 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue Teva Pharmaceutical Industries Limited, una posición estimada en USD 5.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Amici Capital abrió una nueva posición en First Connecticut Bancorp, Inc por valor de USD 32 k.
- La mayor compra de Amici Capital en T4 2016 fue First Connecticut Bancorp, Inc: 250,000 acciones por un valor de USD 32 k.
- Amici Capital fue quien más aumentó su posición en Hecla Mining durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Amici Capital durante T4 2016 fue en BioMarin Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 7.33 M.
- Amici Capital cerró por completo su posición en Teva Pharmaceutical Industries Limited en T4 2016, con una venta estimada de USD 5.45 M.
- Las diez principales posiciones de Amici Capital representan 54% de su cartera de USD 257 M en T4 2016.
- Amici Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 48 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Amici Capital cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Amici Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.