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AC

Amici Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 61,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-126 Mio. $
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss %
-42,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,36 %
Position
106
Neu
17
Aufgestockt
10
Reduziert
24
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
+5,04 Mio. $
2
HL-Symbol
Hecla Mining
HL
+2,74 Mio. $
3
AGO-Symbol
Assured Guaranty
AGO
+2,52 Mio. $
4
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
+897.550 $
5
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
+445.425 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+7,33 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,8 Mio. $
3
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+5,79 Mio. $
4
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+5,45 Mio. $
5
ITGR-Symbol
Integer Holdings
ITGR
+5,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,47 %
2 Gesundheitswesen 23,9 %
3 Finanzwesen 12,96 %
4 Kommunikationsdienste 9,84 %
5 Grundstoffe 7,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AEM-Symbol
26
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,27 %
77.750
-81.361
-51 % -3,59 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
HL-Symbol
27
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,16 %
570.000
+468.000
+459 % +2,74 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
TRIP-Symbol
28
CALL
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,08 %
60.000
+59.400
+9.900 % +3,27 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
VISN-Symbol
29
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,01 %
70.000
-170.000
-71 % -5,79 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
ESRX
30
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
2,43 Mio. $ 0,95 %
35.390
-34.610
-49 % -2,48 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DAL-Symbol
31
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,86 %
45.000
-17.000
-27 % -775.027 $
2013 Q3
13 Quartale
TSLA-Symbol
32
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,92 Mio. $ 0,75 %
+135.000
Neu +1,77 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
KBH-Symbol
33
Put
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,61 %
+100.000
Neu +1,56 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SLV-Symbol
34
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,59 %
100.000
+99.000
+9.900 % +1,61 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
ITGR-Symbol
35
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,57 %
50.000
-200.000
-80 % -5,03 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
VTOL-Symbol
36
Bristow Group
VTOL
1,15 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,54 %
40.854
-57.597
-59 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
EXAS-Symbol
37
Put
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
1,34 Mio. $ 0,52 %
+100.000
Neu +1,61 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MRK-Symbol
38
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,51 %
23.580
– –
2013 Q2
14 Quartale
WBA-Symbol
39
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
1,24 Mio. $ 0,48 %
15.000
-18.000
-55 % -1,49 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IBN-Symbol
40
Put
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,44 %
+165.000
Neu +1,18 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NXEO
41
Nicht mehr gelistet
Nexeo Solutions, Inc. Common Stock
NXEO
1,11 Mio. $ 0,43 %
119.188
+11.000
+10 % +88.190 $
2016 Q2
2 Quartale
MODN-Symbol
42
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
885.000 $ 0,34 %
100.000
-190.000
-66 % -1,77 Mio. $
2013 Q3
13 Quartale
RRD
43
Nicht mehr gelistet
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
816.000 $ 0,32 %
+50.000
Neu +897.550 $
2016 Q4
0 Quartale
IBN-Symbol
44
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
756.000 $ 0,29 %
111.100
-24.200
-18 % -172.500 $
2016 Q1
3 Quartale
HSBC-Symbol
45
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
698.000 $ 0,27 %
19.221
– –
2013 Q2
14 Quartale
BMO-Symbol
46
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
676.000 $ 0,26 %
9.402
– –
2013 Q2
14 Quartale
IVC
47
Nicht mehr gelistet
Invacare Corporation
IVC
653.000 $ 0,25 %
50.000
-240.000
-83 % -2,76 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
LKSD
48
Nicht mehr gelistet
LSC Communications, Inc.
LKSD
557.000 $ 0,22 %
+18.750
Neu +445.425 $
2016 Q4
0 Quartale
DFIN-Symbol
49
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,27 Mrd. $
431.000 $ 0,17 %
+18.750
Neu +397.084 $
2016 Q4
0 Quartale
C-Symbol
50
Citigroup
C
208 Mrd. $
427.000 $ 0,17 %
7.180
– –
2013 Q2
14 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia 257 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CG Asset Management New York 268 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AS
AIA (Singapore) Singapore 235 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BREA
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
JIAI
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Amici Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Amici Capital 106 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Amici Capital zog im Q4 2016 netto 109 Mio. $ ab, schloss 48 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Teva Pharmaceutical Industries Limited – eine Position im geschätzten Wert von 5,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Amici Capital eine neue Position in First Connecticut Bancorp, Inc im Wert von 32.000 $.

  • Der größte Kauf von Amici Capital im Q4 2016 war First Connecticut Bancorp, Inc: 250.000 Aktien im Wert von 32.000 $.
  • Amici Capital hat seine Position in Hecla Mining in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Amici Capital im Q4 2016 entfiel auf BioMarin Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 7,33 Mio. $.
  • Amici Capital hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Amici Capital machen im Q4 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Amici Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Amici Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Amici Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .