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AC

Amici Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 61,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
844 Mio. $
AUM-Wachstum
-582 Mio. $
Kapitalfluss
-408 Mio. $
Kapitalfluss %
-48,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,68 %
Position
139
Neu
50
Aufgestockt
4
Reduziert
36
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SIG-Symbol
Signet Jewelers
SIG
+11,7 Mio. $
2
OTIC
Otonomy, Inc.
OTIC
+10,1 Mio. $
3
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+9,02 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+6,04 Mio. $
5
AN-Symbol
AutoNation
AN
+4,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADEA-Symbol
Adeia
ADEA
+43,7 Mio. $
2
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+38,1 Mio. $
3
ABG-Symbol
Asbury Automotive
ABG
+34,9 Mio. $
4
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+32,5 Mio. $
5
BID
Sotheby's
BID
+32,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 33,9 %
2 Sonstiges 20,91 %
3 Kommunikationsdienste 12,58 %
4 Finanzwesen 9,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMRN-Symbol
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
73,1 Mio. $ 8,66 %
886.419
-3.000
-0,3 % -244.088 $
2013 Q2
11 Quartale
ESRX
2
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
51,9 Mio. $ 6,15 %
755.561
+125.500
+20 % +9,02 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
46,4 Mio. $ 5,49 %
406.259
-30.100
-7 % -3,18 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
WBA-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
44,8 Mio. $ 5,31 %
531.731
– –
2013 Q2
11 Quartale
GWW-Symbol
5
Put
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
35,9 Mio. $ 4,25 %
153.700
-55.100
-26 % -11,5 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
DVAX-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
31,5 Mio. $ 3,74 %
1.639.602
-240.623
-13 % -4,86 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CKH
7
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
28,9 Mio. $ 3,42 %
548.555
-543.580
-50 % -25,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
UTHR-Symbol
8
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
25,5 Mio. $ 3,02 %
228.451
-256.995
-53 % -32,5 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
794 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,65 %
293.040
– –
2013 Q2
11 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
576 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,33 %
208.370
– –
2013 Q2
11 Quartale
VMC-Symbol
11
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,07 %
165.245
-121.000
-42 % -11,5 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
17 Mio. $ 2,01 %
445.860
-224.000
-33 % -8,25 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
16,8 Mio. $ 1,99 %
452.020
-96.160
-18 % -3,44 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CAA
14
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
14,7 Mio. $ 1,75 %
440.877
-20.400
-4 % -638.092 $
2013 Q2
11 Quartale
B-Symbol
15
Barrick Mining
B
61,2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,7 %
1.057.230
-188.000
-15 % -2,19 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
SEE-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
13,8 Mio. $ 1,63 %
287.180
– –
2013 Q2
11 Quartale
MODN-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
13,1 Mio. $ 1,55 %
1.216.975
-106.325
-8 % -1,11 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
SIG-Symbol
18
Signet Jewelers
SIG
4,37 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,51 %
+102.700
Neu +11,7 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
BABA-Symbol
19
Put
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,5 %
+160.000
Neu +11,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TVTX-Symbol
20
Travere Therapeutics
TVTX
4,86 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,49 %
918.138
-23.992
-3 % -363.963 $
2014 Q2
7 Quartale
IHC
21
Nicht mehr gelistet
Independence Holding Company
IHC
11,2 Mio. $ 1,33 %
704.484
-86.200
-11 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DAL-Symbol
22
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,31 %
227.925
-454.000
-67 % -21,2 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
OTIC
23
Nicht mehr gelistet
Otonomy, Inc.
OTIC
10,4 Mio. $ 1,23 %
695.061
+642.120
+1.213 % +10,1 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
LPG-Symbol
24
Dorian LPG
LPG
2,07 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,13 %
1.016.008
-1.676.120
-62 % -17,3 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
VTOL-Symbol
25
Bristow Group
VTOL
1,17 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,09 %
488.738
-375.649
-43 % -6,97 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia 257 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CG Asset Management New York 268 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA (Singapore)
AIA (Singapore) Singapore 235 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barings Real Estate Advisers
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
JCF III AIV I
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stanford Investment Group
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Amici Capital für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Amici Capital 139 Positionen im Wert von 844 Mio. $, ein Rückgang um 41 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Amici Capital zog im Q1 2016 netto 408 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Adeia – eine Position im geschätzten Wert von 43,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Amici Capital eine neue Position in Signet Jewelers im Wert von 12,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Amici Capital im Q1 2016 war Signet Jewelers: 102.700 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
  • Amici Capital hat seine Position in Otonomy, Inc. in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Amici Capital im Q1 2016 entfiel auf Sanofi und belief sich schätzungsweise auf 38,1 Mio. $.
  • Amici Capital hat seine Position in Adeia im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Amici Capital machen im Q1 2016 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 844 Mio. $ aus.
  • Amici Capital eröffnete 50 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Amici Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 844 Mio. $.

Auf Grundlage der von Amici Capital für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .