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AC

Amici Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 61,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
-149 Mio. $
Kapitalfluss
-220 Mio. $
Kapitalfluss %
-57,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,39 %
Position
141
Neu
22
Aufgestockt
5
Reduziert
45
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITGR-Symbol
Integer Holdings
ITGR
+5,81 Mio. $
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+4,44 Mio. $
3
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+4,31 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,06 Mio. $
5
LAD-Symbol
Lithia Motors
LAD
+2,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+18 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+15,5 Mio. $
3
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+10,7 Mio. $
4
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+9,7 Mio. $
5
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+9,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,55 %
2 Gesundheitswesen 28,06 %
3 Finanzwesen 10,38 %
4 Kommunikationsdienste 10,27 %
5 Grundstoffe 7,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMRN-Symbol
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
45,8 Mio. $ 11,96 %
495.017
-113.767
-19 % -10,7 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
21,3 Mio. $ 5,57 %
166.381
-43.442
-21 % -5,39 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,65 %
+1.500
Neu +173.109 $
2016 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
14,8 Mio. $ 3,86 %
367.720
-78.140
-18 % -3,06 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
TLT-Symbol
5
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,59 %
+1.000
Neu +138.783 $
2016 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
6
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,24 %
+1.000
Neu +121.550 $
2016 Q3
0 Quartale
GWW-Symbol
7
Put
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,23 %
550
-19.450
-97 % -4,37 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
UTHR-Symbol
8
United Therapeutics
UTHR
23,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,94 %
95.365
-31.086
-25 % -3,74 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
IHC
9
Nicht mehr gelistet
Independence Holding Company
IHC
10,2 Mio. $ 2,68 %
596.625
-114.199
-16 % -2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
B-Symbol
10
Barrick Mining
B
66,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,66 %
575.590
-446.440
-44 % -8,9 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
AEM-Symbol
11
Agnico Eagle Mines
AEM
96,8 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,25 %
159.111
-6.789
-4 % -373.933 $
2016 Q1
2 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
789 Mrd. $
8,39 Mio. $ 2,19 %
101.437
-54.334
-35 % -4,35 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
VMC-Symbol
13
Vulcan Materials
VMC
36,3 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,95 %
65.499
-77.746
-54 % -9,17 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
TVTX-Symbol
14
Travere Therapeutics
TVTX
4,76 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,93 %
330.030
-308.000
-48 % -5,86 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
VISN-Symbol
15
Vistance Networks Inc
VISN
1,27 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,89 %
240.000
+143.000
+147 % +4,31 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IBN-Symbol
16
CALL
ICICI Bank
IBN
122 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,88 %
10.589
-1.158.271
-99 % -8,07 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
CAA
17
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
6,65 Mio. $ 1,74 %
198.877
-192.900
-49 % -7,07 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CKH
18
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
6,65 Mio. $ 1,74 %
115.563
-64.418
-36 % -3,54 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
569 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,69 %
63.740
-38.500
-38 % -3,69 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DVAX-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
5,72 Mio. $ 1,49 %
545.202
-470.800
-46 % -6,77 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
B-Symbol
21
Put
Barrick Mining
B
66,8 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,48 %
3.200
-326.800
-99 % -6,52 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TEVA-Symbol
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,7 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,42 %
118.500
-34.500
-23 % -1,8 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
B-Symbol
23
CALL
Barrick Mining
B
66,8 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,35 %
2.927
-321.973
-99 % -6,42 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
GWW-Symbol
24
CALL
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,29 %
+220
Neu +49.437 $
2016 Q3
0 Quartale
ESRX
25
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
4,94 Mio. $ 1,29 %
70.000
-207.791
-75 % -15,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia 257 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
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SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA (Singapore)
AIA (Singapore) Singapore 235 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barings Real Estate Advisers
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
JCF III AIV I
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stanford Investment Group
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Amici Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Amici Capital 141 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Amici Capital zog im Q3 2016 netto 220 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Amici Capital eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 4,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Amici Capital im Q3 2016 war Activision Blizzard: 106.000 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
  • Amici Capital hat seine Position in Integer Holdings in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Amici Capital im Q3 2016 entfiel auf Express Scripts Holding Company und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Amici Capital hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Amici Capital machen im Q3 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
  • Amici Capital eröffnete 22 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Amici Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 383 Mio. $.

Auf Grundlage der von Amici Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .