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AC

Amici Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 61,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38,2 Mio. $
Kapitalfluss
-222 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,38 %
Position
161
Neu
32
Aufgestockt
29
Reduziert
31
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+40,5 Mio. $
2
MTG-Symbol
MGIC Investment
MTG
+40,2 Mio. $
3
TV-Symbol
Televisa
TV
+39,7 Mio. $
4
FTR
Frontier Communications Corp.
FTR
+21,5 Mio. $
5
LAD-Symbol
Lithia Motors
LAD
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EIGI
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
+40,9 Mio. $
2
GHC-Symbol
Graham Holdings Company
GHC
+40 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+38,1 Mio. $
4
AGO-Symbol
Assured Guaranty
AGO
+32,3 Mio. $
5
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,57 %
2 Sonstiges 20,21 %
3 Finanzwesen 13,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,64 %
5 Kommunikationsdienste 9,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMRN-Symbol
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
203 Mio. $ 7,41 %
1.487.112
+35.755
+2 % +4,43 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
UTHR-Symbol
2
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
145 Mio. $ 5,28 %
834.189
-121.620
-13 % -21,9 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
124 Mio. $ 4,5 %
600.000
+520.000
+650 % +109 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
ABG-Symbol
4
Asbury Automotive
ABG
3,54 Mrd. $
83,7 Mio. $ 3,05 %
924.131
-149.700
-14 % -13 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
5
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
82,4 Mio. $ 3 %
400.000
-200.000
-33 % -42,1 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
6
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
80,3 Mio. $ 2,93 %
715.000
+10.000
+1 % +1,14 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
69,3 Mio. $ 2,52 %
807.900
+102.400
+15 % +8,36 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
VMC-Symbol
8
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
61,7 Mio. $ 2,25 %
735.183
-229.817
-24 % -20 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
AGO-Symbol
9
Assured Guaranty
AGO
3,29 Mrd. $
61,7 Mio. $ 2,25 %
2.571.726
-1.159.569
-31 % -32,3 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
DVAX-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
60,2 Mio. $ 2,19 %
2.567.830
+92.921
+4 % +2,02 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
59,9 Mio. $ 2,18 %
1.911.440
-604.000
-24 % -19,3 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
59,1 Mio. $ 2,15 %
2.230.740
+1.511.952
+210 % +40,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
LVNTA
13
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
58,5 Mio. $ 2,13 %
1.490.100
-414.000
-22 % -17,4 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
SNY-Symbol
14
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
57,2 Mio. $ 2,08 %
1.154.690
– –
2013 Q2
8 Quartale
LBTYK-Symbol
15
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
57 Mio. $ 2,08 %
1.391.565
-36.676
-3 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ESRX
16
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
55,3 Mio. $ 2,01 %
621.464
+5.900
+1 % +515.400 $
2013 Q2
8 Quartale
CKH
17
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
53,2 Mio. $ 1,94 %
774.728
-73.518
-9 % -5,12 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ESI-Symbol
18
Element Solutions
ESI
8,03 Mrd. $
49,8 Mio. $ 1,82 %
1.948.303
+253.237
+15 % +6,84 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
LPG-Symbol
19
Dorian LPG
LPG
2,07 Mrd. $
47,3 Mio. $ 1,72 %
2.834.298
+29.400
+1 % +414.761 $
2014 Q3
3 Quartale
WBA-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
46,1 Mio. $ 1,68 %
546.260
– –
2013 Q2
8 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
794 Mrd. $
45,4 Mio. $ 1,65 %
676.157
+95.885
+17 % +6,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
TV-Symbol
22
Televisa
TV
2,35 Mrd. $
45,3 Mio. $ 1,65 %
1.166.916
+1.076.916
+1.197 % +39,7 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
MTG-Symbol
23
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
42,8 Mio. $ 1,56 %
+3.760.000
Neu +40,2 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
IBN-Symbol
24
CALL
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
39,2 Mio. $ 1,43 %
4.141.500
– –
2014 Q3
3 Quartale
LEN-Symbol
25
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
38,1 Mio. $ 1,39 %
785.084
-61.668
-7 % -2,83 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia 257 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CG Asset Management New York 268 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA (Singapore)
AIA (Singapore) Singapore 235 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barings Real Estate Advisers
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
JCF III AIV I
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stanford Investment Group
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Amici Capital für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Amici Capital 161 Positionen im Wert von 2,75 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 2,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Amici Capital zog im Q2 2015 netto 222 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Graham Holdings Company – eine Position im geschätzten Wert von 40 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Amici Capital eine neue Position in MGIC Investment im Wert von 42,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Amici Capital im Q2 2015 war MGIC Investment: 3.760.000 Aktien im Wert von 42,8 Mio. $.
  • Amici Capital hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Amici Capital im Q2 2015 entfiel auf Endurance International Group Holdings, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 40,9 Mio. $.
  • Amici Capital hat seine Position in Graham Holdings Company im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Amici Capital machen im Q2 2015 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,75 Mrd. $ aus.
  • Amici Capital eröffnete 32 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Amici Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 2,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Amici Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .