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AC
Amici Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
61.32%
1년 추정 수익률
4.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.13%
1년 예상 수익률
+4.88%
3년 예상 수익률
+28.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.83억
AUM 성장
-US$1.49억
(-28%)
자금 흐름
-US$2.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-57.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.39%
보유액
141
신규
22
증가
5
축소
45
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$581만 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$444만 |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$431만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$406만 |
| 5 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$244만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1800만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1554만 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$1071만 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$968만 |
| 5 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$917만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.55% |
| 2 | 헬스케어 | 28.06% |
| 3 | 금융 | 10.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.27% |
| 5 | 소재 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
| US$4580만 | 11.96% |
495,017
-113,767
| -19% | -US$1071만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$2134만 | 5.57% |
166,381
-43,442
| -21% | -US$539만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$1781만 | 4.65% |
+1,500
| 신규 | +US$17.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$1478만 | 3.86% |
367,720
-78,140
| -18% | -US$306만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$1375만 | 3.59% |
+1,000
| 신규 | +US$13.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$1242만 | 3.24% |
+1,000
| 신규 | +US$12.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
7
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$703억
| US$1237만 | 3.23% |
550
-19,450
| -97% | -US$437만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
8
United Therapeutics
UTHR
US$253억
| US$1126만 | 2.94% |
95,365
-31,086
| -25% | -US$374만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
IHC
9
상장폐지됨
Independence Holding Company
IHC
| US$1025만 | 2.68% |
596,625
-114,199
| -16% | -US$200만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Barrick Mining
B
US$616억
| US$1020만 | 2.66% |
575,590
-446,440
| -44% | -US$890만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$862만 | 2.25% |
159,111
-6,789
| -4% | -US$37.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7842억
| US$839만 | 2.19% |
101,437
-54,334
| -35% | -US$435만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$360억
| US$745만 | 1.95% |
65,499
-77,746
| -54% | -US$917만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
14
Travere Therapeutics
TVTX
US$49.5억
| US$739만 | 1.93% |
330,030
-308,000
| -48% | -US$586만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
15
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.14억
| US$723만 | 1.89% |
240,000
+143,000
| +147% | +US$431만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
콜옵션
ICICI Bank
IBN
US$1235억
| US$719만 | 1.88% |
10,589
-1,158,271
| -99% | -US$807만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
CAA
17
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$665만 | 1.74% |
198,877
-192,900
| -49% | -US$707만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CKH
18
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$665만 | 1.74% |
115,563
-64,418
| -36% | -US$354만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5685억
| US$649만 | 1.69% |
63,740
-38,500
| -38% | -US$369만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$572만 | 1.49% |
545,202
-470,800
| -46% | -US$677만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Barrick Mining
B
US$616억
| US$567만 | 1.48% |
3,200
-326,800
| -99% | -US$652만 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509억
| US$545만 | 1.42% |
118,500
-34,500
| -23% | -US$180만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Barrick Mining
B
US$616억
| US$519만 | 1.35% |
2,927
-321,973
| -99% | -US$642만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
24
콜옵션
W.W. Grainger
GWW
US$703억
| US$495만 | 1.29% |
+220
| 신규 | +US$4.94만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ESRX
25
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$494만 | 1.29% |
70,000
-207,791
| -75% | -US$1554만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GFG
CAM
SCMC
BGE
Amici Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Amici Capital의 보유 포지션은 141개, 총액은 US$3.83억였으며 전 분기 US$5.32억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Amici Capital 측은 2016년 3분기에 순 US$2.2억 규모를 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$1800만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Amici Capital 측은 Activision Blizzard에 US$470만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Amici Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$470만 상당의 106,000주를 매수했어요.
- Amici Capital 측이 2016년 3분기에 Integer Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$581만 규모예요.
- Amici Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Express Scripts Holding Company이며, 추정 감소액은 US$1554만예요.
- Amici Capital 측은 2016년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$1800만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amici Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 44% 비중을 차지해요.
- Amici Capital 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Amici Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$3.83억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Amici Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.