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AC
Amici Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
61.32%
1년 추정 수익률
4.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+4.88%
3년 예상 수익률
+28.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.32억
AUM 성장
-US$3.13억
(-37%)
자금 흐름
-US$2.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.07%
보유액
141
신규
29
증가
15
축소
35
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXEO
Nexeo Solutions, Inc. Common Stock
NXEO
|
+US$611만 |
| 2 |
Kearny Financial
KRNY
|
+US$513만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$324만 |
| 4 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$320만 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$304만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$3513만 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$3066만 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$2360만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2263만 |
| 5 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+US$2026만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 30.25% |
| 2 | 기타 | 13.97% |
| 3 | 금융 | 13.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.87% |
| 5 | 소재 | 11.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
| US$4736만 | 8.91% |
608,784
-277,635
| -31% | -US$2360만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$2398만 | 4.51% |
209,823
-196,436
| -48% | -US$2263만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
3
Barrick Mining
B
US$643억
| US$2182만 | 4.1% |
1,022,030
-35,200
| -3% | -US$62.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ESRX
4
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2106만 | 3.96% |
277,791
-477,770
| -63% | -US$3513만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$1800만 | 3.39% |
520,240
+68,220
| +15% | +US$245만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
US$369억
| US$1724만 | 3.24% |
143,245
-22,000
| -13% | -US$249만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$1568만 | 2.95% |
445,860
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$1481만 | 2.79% |
1,016,002
-623,600
| -38% | -US$1066만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CAA
9
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$1438만 | 2.71% |
391,777
-49,100
| -11% | -US$172만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
United Therapeutics
UTHR
US$255억
| US$1339만 | 2.52% |
126,451
-102,000
| -45% | -US$1138만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
IHC
11
상장폐지됨
Independence Holding Company
IHC
| US$1277만 | 2.4% |
710,824
+6,340
| +0.9% | +US$10.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1264만 | 2.38% |
151,731
-380,000
| -71% | -US$3066만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7680억
| US$1155만 | 2.17% |
155,771
-137,269
| -47% | -US$1075만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Travere Therapeutics
TVTX
US$48억
| US$1136만 | 2.14% |
638,030
-280,108
| -31% | -US$453만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
15
Kearny Financial
KRNY
US$5.84억
| US$1010만 | 1.9% |
803,275
+399,800
| +99% | +US$513만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CKH
16
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$1009만 | 1.9% |
179,981
-368,574
| -67% | -US$2026만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5601억
| US$900만 | 1.69% |
102,240
-106,130
| -51% | -US$1013만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Agnico Eagle Mines
AEM
US$899억
| US$888만 | 1.67% |
165,900
+38,600
| +30% | +US$176만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
US$1231억
| US$861만 | 1.62% |
135,766
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
US$541억
| US$790만 | 1.49% |
216,925
-11,000
| -5% | -US$46.8만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476억
| US$768만 | 1.45% |
153,000
+15,500
| +11% | +US$82.5만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
22
콜옵션
ICICI Bank
IBN
US$1044억
| US$763만 | 1.43% |
1,168,860
+352,000
| +43% | +US$227만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
23
Sanofi
SNY
US$1015억
| US$757만 | 1.42% |
180,865
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Barrick Mining
B
US$643억
| US$705만 | 1.33% |
+330,000
| 신규 | +US$588만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
OTIC
25
상장폐지됨
Otonomy, Inc.
OTIC
| US$696만 | 1.31% |
438,159
-256,902
| -37% | -US$383만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GFG
CAM
SCMC
BGE
Amici Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Amici Capital의 보유 포지션은 141개, 총액은 US$5.32억였으며 전 분기 US$8.44억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Amici Capital 측은 2016년 2분기에 순 US$2.76억 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baidu 주식으로, 추정 US$678만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 34%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Amici Capital 측은 Nexeo Solutions, Inc. Common Stock에 US$564만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Amici Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Nexeo Solutions, Inc. Common Stock 주식으로, US$564만 상당의 621,500주를 매수했어요.
- Amici Capital 측이 2016년 2분기에 Kearny Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
- Amici Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Express Scripts Holding Company이며, 추정 감소액은 US$3513만예요.
- Amici Capital 측은 2016년 2분기에 Baidu 보유분을 전량 매도해 추정 US$678만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amici Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.32억 중 39% 비중을 차지해요.
- Amici Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Amici Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$5.32억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Amici Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.