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AC
Amici Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
61.32%
Rendimiento estimado a 1 año
4.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 532 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 276 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.07%
Posición
141
Nuevas
29
Aumentadas
15
Reducidas
35
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXEO
Nexeo Solutions, Inc. Common Stock
NXEO
|
+USD 6.11 M |
| 2 |
Kearny Financial
KRNY
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 3.24 M |
| 4 |
Assured Guaranty
AGO
|
+USD 3.2 M |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 3.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 35.1 M |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 30.7 M |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 23.6 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 22.6 M |
| 5 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+USD 20.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 30.25% |
| 2 | Varios | 13.97% |
| 3 | Finanzas | 13.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.87% |
| 5 | Materiales | 11.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| USD 47.4 M | 8.91% |
608,784
-277,635
| -31% | -USD 23.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 24 M | 4.51% |
209,823
-196,436
| -48% | -USD 22.6 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
3
Barrick Mining
B
USD 64.8 mil M
| USD 21.8 M | 4.1% |
1,022,030
-35,200
| -3% | -USD 627 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ESRX
4
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 21.1 M | 3.96% |
277,791
-477,770
| -63% | -USD 35.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.54 B
| USD 18 M | 3.39% |
520,240
+68,220
| +15% | +USD 2.45 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
USD 36.7 mil M
| USD 17.2 M | 3.24% |
143,245
-22,000
| -13% | -USD 2.49 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.57 B
| USD 15.7 M | 2.95% |
445,860
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| USD 14.8 M | 2.79% |
1,016,002
-623,600
| -38% | -USD 10.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CAA
9
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| USD 14.4 M | 2.71% |
391,777
-49,100
| -11% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
United Therapeutics
UTHR
USD 25.1 mil M
| USD 13.4 M | 2.52% |
126,451
-102,000
| -45% | -USD 11.4 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
IHC
11
Dejó de cotizar
Independence Holding Company
IHC
| USD 12.8 M | 2.4% |
710,824
+6,340
| +0.9% | +USD 104 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 12.6 M | 2.38% |
151,731
-380,000
| -71% | -USD 30.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 787 mil M
| USD 11.6 M | 2.17% |
155,771
-137,269
| -47% | -USD 10.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4897 M
| USD 11.4 M | 2.14% |
638,030
-280,108
| -31% | -USD 4.53 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Kearny Financial
KRNY
USD 587 M
| USD 10.1 M | 1.9% |
803,275
+399,800
| +99% | +USD 5.13 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
CKH
16
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 10.1 M | 1.9% |
179,981
-368,574
| -67% | -USD 20.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
USD 572 mil M
| USD 9 M | 1.69% |
102,240
-106,130
| -51% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 95.4 mil M
| USD 8.88 M | 1.67% |
165,900
+38,600
| +30% | +USD 1.76 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 8.61 M | 1.62% |
135,766
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
USD 60.3 mil M
| USD 7.9 M | 1.49% |
216,925
-11,000
| -5% | -USD 468 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.6 mil M
| USD 7.68 M | 1.45% |
153,000
+15,500
| +11% | +USD 825 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
22
Opción de compra
ICICI Bank
IBN
USD 124 mil M
| USD 7.63 M | 1.43% |
1,168,860
+352,000
| +43% | +USD 2.27 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
23
Sanofi
SNY
USD 114 mil M
| USD 7.57 M | 1.42% |
180,865
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Barrick Mining
B
USD 64.8 mil M
| USD 7.05 M | 1.33% |
+330,000
| Nuevas | +USD 5.88 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
OTIC
25
Dejó de cotizar
Otonomy, Inc.
OTIC
| USD 6.96 M | 1.31% |
438,159
-256,902
| -37% | -USD 3.83 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GFG
CAM
SCMC
BGE
Revisión del portafolio de Amici Capital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Amici Capital mantenía 141 posiciones valuadas en USD 532 M, un 37% menos que los USD 844 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Amici Capital registró retiros netos por USD 276 M en T2 2016, cerró 20 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue Baidu, una posición estimada en USD 6.78 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 30% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Amici Capital abrió una nueva posición en Nexeo Solutions, Inc. Common Stock por valor de USD 5.64 M.
- La mayor compra de Amici Capital en T2 2016 fue Nexeo Solutions, Inc. Common Stock: 621,500 acciones por un valor de USD 5.64 M.
- Amici Capital fue quien más aumentó su posición en Kearny Financial durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.13 M.
- La mayor reducción de Amici Capital durante T2 2016 fue en Express Scripts Holding Company, con un recorte estimado de USD 35.1 M.
- Amici Capital cerró por completo su posición en Baidu en T2 2016, con una venta estimada de USD 6.78 M.
- Las diez principales posiciones de Amici Capital representan 39% de su cartera de USD 532 M en T2 2016.
- Amici Capital abrió 29 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Amici Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 532 M.
Según el Informe 13F de Amici Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.