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AC
Amici Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
61.32%
Rendimiento estimado a 1 año
4.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 126 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.36%
Posición
106
Nuevas
17
Aumentadas
10
Reducidas
24
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+USD 898 k |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+USD 445 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 7.33 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.8 M |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+USD 5.79 M |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 5.45 M |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+USD 5.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.47% |
| 2 | Atención médica | 23.9% |
| 3 | Finanzas | 12.96% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.84% |
| 5 | Materiales | 7.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 33.9 M | 13.19% |
409,818
-85,199
| -17% | -USD 7.33 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.4 M | 11.05% |
240,000
+238,500
| +15,900% | +USD 28.1 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.7 M | 5.33% |
119,139
-47,242
| -28% | -USD 5.8 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
4
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 11.6 M | 4.52% |
81,032
-14,333
| -15% | -USD 1.83 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.7 M | 4.17% |
270,600
-97,120
| -26% | -USD 3.88 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
IHC
6
Dejó de cotizar
Independence Holding Company
IHC
| USD 10.4 M | 4.04% |
531,107
-65,518
| -11% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.58 M | 3.34% |
+110,000
| Nuevas | +USD 8.84 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.91 M | 3.08% |
101,437
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CKH
9
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 7.46 M | 2.9% |
108,222
-7,341
| -6% | -USD 431 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
10
Assured Guaranty
AGO
USD 3116 M
| USD 7.11 M | 2.76% |
188,341
+75,000
| +66% | +USD 2.52 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 7.07 M | 2.75% |
442,700
+439,773
| +15,025% | +USD 6.97 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.56 M | 2.55% |
+170,000
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 6.51 M | 2.53% |
52,000
-13,499
| -21% | -USD 1.63 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
14
Opción de compra
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 6.01 M | 2.34% |
882,860
+872,271
| +8,238% | +USD 6.22 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
CAA
15
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| USD 5.61 M | 2.18% |
164,877
-34,000
| -17% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 5.39 M | 2.09% |
337,030
-238,560
| -41% | -USD 3.78 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.18 M | 2.01% |
+45,000
| Nuevas | +USD 5.53 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4.94 M | 1.92% |
47,890
-15,850
| -25% | -USD 1.64 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4.65 M | 1.81% |
+45,000
| Nuevas | +USD 4.66 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4675 M
| USD 4.62 M | 1.79% |
243,930
-86,100
| -26% | -USD 1.76 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.27 M | 1.66% |
300,000
+298,500
| +19,900% | +USD 3.92 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
OTIC
22
Dejó de cotizar
Otonomy, Inc.
OTIC
| USD 3.78 M | 1.47% |
237,885
-1,443
| -0.6% | -USD 24.2 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 3.73 M | 1.45% |
+45,000
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opción de compra
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 3.48 M | 1.35% |
15,000
+14,780
| +6,718% | +USD 3.3 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
Opción de venta
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 3.44 M | 1.34% |
+30,000
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GFG
CAM
SCMC
AS
BREA
BGE
JIAI
SIG
Revisión del portafolio de Amici Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Amici Capital mantenía 106 posiciones valuadas en USD 257 M, un 33% menos que los USD 383 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Amici Capital registró retiros netos por USD 109 M en T4 2016, cerró 48 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue Teva Pharmaceutical Industries Limited, una posición estimada en USD 5.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Amici Capital abrió una nueva posición en First Connecticut Bancorp, Inc por valor de USD 32 k.
- La mayor compra de Amici Capital en T4 2016 fue First Connecticut Bancorp, Inc: 250,000 acciones por un valor de USD 32 k.
- Amici Capital fue quien más aumentó su posición en Hecla Mining durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Amici Capital durante T4 2016 fue en BioMarin Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 7.33 M.
- Amici Capital cerró por completo su posición en Teva Pharmaceutical Industries Limited en T4 2016, con una venta estimada de USD 5.45 M.
- Las diez principales posiciones de Amici Capital representan 54% de su cartera de USD 257 M en T4 2016.
- Amici Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 48 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Amici Capital cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Amici Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.