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AC
Amici Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
61,32%
Retorno est. (1 ano)
4,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,98%
Retorno est. (1 ano)
+4,88%
Retorno est. (3 anos)
+28,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 126 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 109 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-42,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,36%
Posição
106
Nova
17
Aumentada
10
Reduzida
24
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+US$ 898 mil |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+US$ 445 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 7,33 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,8 mi |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$ 5,79 mi |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 5,45 mi |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$ 5,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,47% |
| 2 | Saúde | 23,9% |
| 3 | Financeiro | 12,96% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,84% |
| 5 | Materiais | 7,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| US$ 33,9 mi | 13,19% |
409.818
-85.199
| -17% | -US$ 7,33 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,4 mi | 11,05% |
240.000
+238.500
| +15.900% | +US$ 28,1 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,7 mi | 5,33% |
119.139
-47.242
| -28% | -US$ 5,8 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
4
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 11,6 mi | 4,52% |
81.032
-14.333
| -15% | -US$ 1,83 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,7 mi | 4,17% |
270.600
-97.120
| -26% | -US$ 3,88 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
IHC
6
Deslistada
Independence Holding Company
IHC
| US$ 10,4 mi | 4,04% |
531.107
-65.518
| -11% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 8,58 mi | 3,34% |
+110.000
| Nova | +US$ 8,84 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,91 mi | 3,08% |
101.437
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CKH
9
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 7,46 mi | 2,9% |
108.222
-7.341
| -6% | -US$ 431 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
10
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
| US$ 7,11 mi | 2,76% |
188.341
+75.000
| +66% | +US$ 2,52 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 7,07 mi | 2,75% |
442.700
+439.773
| +15.025% | +US$ 6,97 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,56 mi | 2,55% |
+170.000
| Nova | +US$ 6,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 6,51 mi | 2,53% |
52.000
-13.499
| -21% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
14
Opção de compra
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 6,01 mi | 2,34% |
882.860
+872.271
| +8.238% | +US$ 6,22 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
CAA
15
Deslistada
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$ 5,61 mi | 2,18% |
164.877
-34.000
| -17% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 5,39 mi | 2,09% |
337.030
-238.560
| -41% | -US$ 3,78 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,18 mi | 2,01% |
+45.000
| Nova | +US$ 5,53 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,94 mi | 1,92% |
47.890
-15.850
| -25% | -US$ 1,64 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,65 mi | 1,81% |
+45.000
| Nova | +US$ 4,66 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,68 bi
| US$ 4,62 mi | 1,79% |
243.930
-86.100
| -26% | -US$ 1,76 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,27 mi | 1,66% |
300.000
+298.500
| +19.900% | +US$ 3,92 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
OTIC
22
Deslistada
Otonomy, Inc.
OTIC
| US$ 3,78 mi | 1,47% |
237.885
-1.443
| -0,6% | -US$ 24,2 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| US$ 3,73 mi | 1,45% |
+45.000
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opção de compra
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 3,48 mi | 1,35% |
15.000
+14.780
| +6.718% | +US$ 3,3 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
Opção de venda
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 3,44 mi | 1,34% |
+30.000
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Amici Capital no T4 2016
No T4 2016, Amici Capital detinha 106 posições no valor de US$ 257 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 383 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Amici Capital fez uma retirada líquida de US$ 109 mi em T4 2016, encerrando 48 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi Teva Pharmaceutical Industries Limited, uma posição estimada em US$ 5,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Amici Capital abriu uma nova posição em First Connecticut Bancorp, Inc no valor de US$ 32 mil.
- A maior compra de Amici Capital no T4 2016 foi First Connecticut Bancorp, Inc: 250.000 ações no valor de US$ 32 mil.
- Amici Capital foi quem mais aumentou sua posição em Hecla Mining no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Amici Capital em T4 2016 foi em BioMarin Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 7,33 mi.
- Amici Capital encerrou totalmente sua posição em Teva Pharmaceutical Industries Limited no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,45 mi.
- As dez maiores posições de Amici Capital representam 54% de sua carteira de US$ 257 mi no T4 2016.
- Amici Capital abriu 17 novas posições e encerrou 48 em T4 2016.
- O valor da carteira de Amici Capital caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Amici Capital referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.