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AC

Amici Capital Ativos da carteira

AUM US$ 257 mi Giro 61,32%
Retorno est. (1 ano) 4,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,98%
Retorno est. (1 ano)
+4,88%
Retorno est. (3 anos)
+28,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 126 mi
Fluxo de capital
-US$ 109 mi
Fluxo de capital (%)
-42,46%
10 maiores posições (%)
54,36%
Posição
106
Nova
17
Aumentada
10
Reduzida
24
Encerrada
48
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
+US$ 5,04 mi
2
ícone de HL
Hecla Mining
HL
+US$ 2,74 mi
3
ícone de AGO
Assured Guaranty
AGO
+US$ 2,52 mi
4
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
+US$ 898 mil
5
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
+US$ 445 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BMRN
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+US$ 7,33 mi
2
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 5,8 mi
3
ícone de VISN
Vistance Networks Inc
VISN
+US$ 5,79 mi
4
ícone de TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$ 5,45 mi
5
ícone de ITGR
Integer Holdings
ITGR
+US$ 5,03 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 37,47%
2 Saúde 23,9%
3 Financeiro 12,96%
4 Serviços de comunicação 9,84%
5 Materiais 7,48%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LAD
76
Lithia Motors
LAD
US$ 6,5 bi
– –
-29.000
Encerrada -US$ 2,77 mi –
ícone de MAR
77
Opção de compra
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
– –
-300
Encerrada -US$ 2,02 mi –
ícone de MAR
78
Opção de venda
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
– –
-600
Encerrada -US$ 4,04 mi –
ícone de OPK
79
Opko Health
OPK
US$ 1,22 bi
– –
-81.000
Encerrada -US$ 858 mil –
ícone de PBH
80
Opção de venda
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,26 bi
– –
-300
Encerrada -US$ 1,45 mi –
ícone de RGLS
81
Deslistada
Regulus Therapeutics
RGLS
– –
-688
Encerrada -US$ 272 mil –
ícone de RIG
82
Transocean
RIG
US$ 7,16 bi
– –
-48.775
Encerrada -US$ 520 mil –
ícone de SABR
83
Sabre
SABR
US$ 613 mi
– –
-57.000
Encerrada -US$ 1,61 mi –
ícone de SCI
84
Service Corp International
SCI
US$ 11,4 bi
– –
-135.920
Encerrada -US$ 3,61 mi –
ícone de SLV
85
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,2 bi
– –
-95.000
Encerrada -US$ 1,54 mi –
ícone de SNY
86
Sanofi
SNY
US$ 100 bi
– –
-40.000
Encerrada -US$ 1,53 mi –
ícone de SSKN
87
Deslistada
Strata Skin Sciences
SSKN
– –
-80
Encerrada -US$ 2 mil –
ícone de TBPH
88
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
– –
-5.705
Encerrada -US$ 207 mil –
ícone de TEVA
89
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
– –
-118.500
Encerrada -US$ 5,45 mi –
ícone de TLT
90
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
– –
-1.000
Encerrada -US$ 13,8 mi –
ícone de TPST
91
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 8,63 mi
– –
-3
Encerrada -US$ 72 mil –
ícone de VLRS
92
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$ 653 mi
– –
-40.000
Encerrada -US$ 696 mil –
ícone de VNDA
93
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 242 mi
– –
-50.000
Encerrada -US$ 832 mil –
ícone de WPM
94
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 54,9 bi
– –
-93.900
Encerrada -US$ 2,54 mi –
CALA
95
Deslistada
Calithera Biosciences, Inc
CALA
– –
-318
Encerrada -US$ 21 mil –
ícone de FLXN
96
Deslistada
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
– –
-20.000
Encerrada -US$ 391 mil –
FIT
97
Deslistada
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
– –
-31.000
Encerrada -US$ 460 mil –
ícone de HOS
98
Deslistada
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
– –
-9.060
Encerrada -US$ 50 mil –
BID
99
Deslistada
Sotheby's
BID
– –
-28.800
Encerrada -US$ 1,1 mi –
BRS
100
Deslistada
Bristow Group, Inc.
BRS
– –
-78.135
Encerrada -US$ 1,1 mi –
1 2 3
4
5

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Revisão da carteira de Amici Capital no T4 2016

No T4 2016, Amici Capital detinha 106 posições no valor de US$ 257 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 383 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

Amici Capital fez uma retirada líquida de US$ 109 mi em T4 2016, encerrando 48 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi Teva Pharmaceutical Industries Limited, uma posição estimada em US$ 5,45 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.

Na contramão da tendência, Amici Capital abriu uma nova posição em First Connecticut Bancorp, Inc no valor de US$ 32 mil.

  • A maior compra de Amici Capital no T4 2016 foi First Connecticut Bancorp, Inc: 250.000 ações no valor de US$ 32 mil.
  • Amici Capital foi quem mais aumentou sua posição em Hecla Mining no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
  • A maior redução de Amici Capital em T4 2016 foi em BioMarin Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 7,33 mi.
  • Amici Capital encerrou totalmente sua posição em Teva Pharmaceutical Industries Limited no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,45 mi.
  • As dez maiores posições de Amici Capital representam 54% de sua carteira de US$ 257 mi no T4 2016.
  • Amici Capital abriu 17 novas posições e encerrou 48 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Amici Capital caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 257 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Amici Capital referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.