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Amici Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 61,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-126 Mio. $
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss %
-42,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,36 %
Position
106
Neu
17
Aufgestockt
10
Reduziert
24
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
+5,04 Mio. $
2
HL-Symbol
Hecla Mining
HL
+2,74 Mio. $
3
AGO-Symbol
Assured Guaranty
AGO
+2,52 Mio. $
4
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
+897.550 $
5
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
+445.425 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+7,33 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,8 Mio. $
3
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+5,79 Mio. $
4
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+5,45 Mio. $
5
ITGR-Symbol
Integer Holdings
ITGR
+5,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,47 %
2 Gesundheitswesen 23,9 %
3 Finanzwesen 12,96 %
4 Kommunikationsdienste 9,84 %
5 Grundstoffe 7,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LAD-Symbol
76
Lithia Motors
LAD
6,53 Mrd. $
– –
-29.000
Geschlossen -2,77 Mio. $ –
MAR-Symbol
77
CALL
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
– –
-300
Geschlossen -2,02 Mio. $ –
MAR-Symbol
78
Put
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
– –
-600
Geschlossen -4,04 Mio. $ –
OPK-Symbol
79
Opko Health
OPK
1,26 Mrd. $
– –
-81.000
Geschlossen -858.000 $ –
PBH-Symbol
80
Put
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,33 Mrd. $
– –
-300
Geschlossen -1,45 Mio. $ –
RGLS-Symbol
81
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
– –
-688
Geschlossen -272.000 $ –
RIG-Symbol
82
Transocean
RIG
6,47 Mrd. $
– –
-48.775
Geschlossen -520.000 $ –
SABR-Symbol
83
Sabre
SABR
638 Mio. $
– –
-57.000
Geschlossen -1,61 Mio. $ –
SCI-Symbol
84
Service Corp International
SCI
11,2 Mrd. $
– –
-135.920
Geschlossen -3,61 Mio. $ –
SLV-Symbol
85
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
– –
-95.000
Geschlossen -1,54 Mio. $ –
SNY-Symbol
86
Sanofi
SNY
98,9 Mrd. $
– –
-40.000
Geschlossen -1,53 Mio. $ –
SSKN-Symbol
87
Nicht mehr gelistet
Strata Skin Sciences
SSKN
– –
-80
Geschlossen -2.000 $ –
TBPH-Symbol
88
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
– –
-5.705
Geschlossen -207.000 $ –
TEVA-Symbol
89
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,1 Mrd. $
– –
-118.500
Geschlossen -5,45 Mio. $ –
TLT-Symbol
90
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -13,8 Mio. $ –
TPST-Symbol
91
Tempest Therapeutics
TPST
9,8 Mio. $
– –
-3
Geschlossen -72.000 $ –
VLRS-Symbol
92
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
655 Mio. $
– –
-40.000
Geschlossen -696.000 $ –
VNDA-Symbol
93
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
257 Mio. $
– –
-50.000
Geschlossen -832.000 $ –
WPM-Symbol
94
Wheaton Precious Metals
WPM
60 Mrd. $
– –
-93.900
Geschlossen -2,54 Mio. $ –
CALA
95
Nicht mehr gelistet
Calithera Biosciences, Inc
CALA
– –
-318
Geschlossen -21.000 $ –
FLXN-Symbol
96
Nicht mehr gelistet
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
– –
-20.000
Geschlossen -391.000 $ –
FIT
97
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
– –
-31.000
Geschlossen -460.000 $ –
HOS-Symbol
98
Nicht mehr gelistet
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
– –
-9.060
Geschlossen -50.000 $ –
BID
99
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
– –
-28.800
Geschlossen -1,1 Mio. $ –
BRS
100
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
– –
-78.135
Geschlossen -1,1 Mio. $ –
1 2 3
4
5

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Portfolio-Rückblick von Amici Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Amici Capital 106 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Amici Capital zog im Q4 2016 netto 109 Mio. $ ab, schloss 48 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Teva Pharmaceutical Industries Limited – eine Position im geschätzten Wert von 5,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Amici Capital eine neue Position in First Connecticut Bancorp, Inc im Wert von 32.000 $.

  • Der größte Kauf von Amici Capital im Q4 2016 war First Connecticut Bancorp, Inc: 250.000 Aktien im Wert von 32.000 $.
  • Amici Capital hat seine Position in Hecla Mining in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Amici Capital im Q4 2016 entfiel auf BioMarin Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 7,33 Mio. $.
  • Amici Capital hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Amici Capital machen im Q4 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Amici Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Amici Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Amici Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .