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AC
Amici Capital Portfolio-Positionen
AUM
257 Mio. $
Umschlag
61,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-126 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-42,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,36 %
Position
106
Neu
17
Aufgestockt
10
Reduziert
24
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+2,52 Mio. $ |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+897.550 $ |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+445.425 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+7,33 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,8 Mio. $ |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+5,79 Mio. $ |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+5,45 Mio. $ |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+5,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 23,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,96 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,84 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 427.000 $ | 0,17 % |
+30.000
| Neu | +394.266 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NXEOW
52
Nicht mehr gelistet
Nexeo Solutions, Inc. Warrant
NXEOW
| 401.000 $ | 0,16 % |
+573.400
| Neu | +332.515 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
53
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 395.000 $ | 0,15 % |
100.000
-445.202
| -82 % | -3,26 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
54
HDFC Bank
HDB
120 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,12 % |
20.000
| – | – |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
|
55
CALL
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 198.000 $ | 0,08 % |
+50.000
| Neu | +366.270 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
56
Deutsche Bank
DB
59,3 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,04 % |
5.600
-39.200
| -88 % | -552.242 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
FBNK
57
Nicht mehr gelistet
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
| 32.000 $ | 0,01 % |
+250.000
| Neu | +5,04 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
58
Put
Agnico Eagle Mines
AEM
94,4 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
59
CALL
Allegiant Air
ALGT
1,85 Mrd. $
| – | – |
-330
| Geschlossen | -4,36 Mio. $ | – |
|
60
American Superconductor
AMSC
1,24 Mrd. $
| – | – |
-8.760
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
61
Covista Inc
CVSA
4,45 Mrd. $
| – | – |
-40.859
| Geschlossen | -942.000 $ | – |
|
62
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| – | – |
-253.600
| Geschlossen | -3,97 Mio. $ | – |
|
63
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
2,05 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -441.000 $ | – |
|
64
Bruker
BRKR
8,4 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -566.000 $ | – |
|
|
65
CALL
Vistance Networks Inc
VISN
1,33 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
66
Quest Diagnostics
DGX
26 Mrd. $
| – | – |
-21.875
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
|
67
Put
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-2.501
| Geschlossen | -2,62 Mio. $ | – |
|
68
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -3,96 Mio. $ | – |
|
69
Put
Barrick Mining
B
66,4 Mrd. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -5,67 Mio. $ | – |
|
70
W.W. Grainger
GWW
62,2 Mrd. $
| – | – |
-8.100
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
|
71
Put
W.W. Grainger
GWW
62,2 Mrd. $
| – | – |
-550
| Geschlossen | -12,4 Mio. $ | – |
|
72
iRadimed
IRMD
1,14 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -255.000 $ | – |
|
73
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -12,4 Mio. $ | – |
|
74
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
| – | – |
-18.645
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
75
Kearny Financial
KRNY
572 Mio. $
| – | – |
-209.075
| Geschlossen | -2,85 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Amici Capital für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Amici Capital 106 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Amici Capital zog im Q4 2016 netto 109 Mio. $ ab, schloss 48 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Teva Pharmaceutical Industries Limited – eine Position im geschätzten Wert von 5,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Amici Capital eine neue Position in First Connecticut Bancorp, Inc im Wert von 32.000 $.
- Der größte Kauf von Amici Capital im Q4 2016 war First Connecticut Bancorp, Inc: 250.000 Aktien im Wert von 32.000 $.
- Amici Capital hat seine Position in Hecla Mining in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Amici Capital im Q4 2016 entfiel auf BioMarin Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 7,33 Mio. $.
- Amici Capital hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Amici Capital machen im Q4 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- Amici Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Amici Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 257 Mio. $.
Auf Grundlage der von Amici Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .