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AC
Amici Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
61.32%
推定1年リターン
4.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.98%
1年予想リターン
+4.88%
3年間の予想リターン
+28.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
-$1.26億
(-33%)
資金フロー
-$1.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-42.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.36%
保有額
106
新規
17
買い増し
10
減少
24
解消
48
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+$504万 |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+$274万 |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+$252万 |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+$89.8万 |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+$44.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+$733万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$580万 |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+$579万 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$545万 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+$503万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.47% |
| 2 | ヘルスケア | 23.9% |
| 3 | 金融 | 12.96% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.84% |
| 5 | 素材 | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $42.7万 | 0.17% |
+30,000
| 新規 | +$39.4万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
NXEOW
52
上場廃止
Nexeo Solutions, Inc. Warrant
NXEOW
| $40.1万 | 0.16% |
+573,400
| 新規 | +$33.3万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
53
上場廃止
Dynavax Technologies
DVAX
| $39.5万 | 0.15% |
100,000
-445,202
| -82% | -$326万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
54
HDFC Bank
HDB
$1135億
| $30.3万 | 0.12% |
20,000
| – | – |
2013 Q3
13四半期
|
|
|
55
コール
上場廃止
Dynavax Technologies
DVAX
| $19.8万 | 0.08% |
+50,000
| 新規 | +$36.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
56
Deutsche Bank
DB
$586億
| $9.1万 | 0.04% |
5,600
-39,200
| -88% | -$55.2万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
FBNK
57
上場廃止
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
| $3.2万 | 0.01% |
+250,000
| 新規 | +$504万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
58
プット
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| – | – |
-400
| 解消 | -$217万 | – |
|
59
コール
Allegiant Air
ALGT
$18.5億
| – | – |
-330
| 解消 | -$436万 | – |
|
60
American Superconductor
AMSC
$12.2億
| – | – |
-8,760
| 解消 | -$6.1万 | – |
|
61
Covista Inc
CVSA
$44.6億
| – | – |
-40,859
| 解消 | -$94.2万 | – |
|
62
Bank of America
BAC
$3536億
| – | – |
-253,600
| 解消 | -$397万 | – |
|
63
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$19.5億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$44.1万 | – |
|
64
Bruker
BRKR
$87.7億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$56.6万 | – |
|
|
65
コール
Vistance Networks Inc
VISN
$14.1億
| – | – |
-1,000
| 解消 | -$301万 | – |
|
66
Quest Diagnostics
DGX
$267億
| – | – |
-21,875
| 解消 | -$185万 | – |
|
|
67
プット
上場廃止
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-2,501
| 解消 | -$262万 | – |
|
68
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$396万 | – |
|
69
プット
Barrick Mining
B
$628億
| – | – |
-3,200
| 解消 | -$567万 | – |
|
70
W.W. Grainger
GWW
$636億
| – | – |
-8,100
| 解消 | -$181万 | – |
|
|
71
プット
W.W. Grainger
GWW
$636億
| – | – |
-550
| 解消 | -$1237万 | – |
|
72
iRadimed
IRMD
$11億
| – | – |
-15,000
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
73
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| – | – |
-1,000
| 解消 | -$1242万 | – |
|
74
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| – | – |
-18,645
| 解消 | -$124万 | – |
|
75
Kearny Financial
KRNY
$6.04億
| – | – |
-209,075
| 解消 | -$285万 | – |
|
類似するファンド
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CAM
SCMC
BGE
Amici Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Amici Capitalは$2.57億相当のポジションを106件保有しており、前四半期の$3.83億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Amici Capitalは2016年第4四半期に純額で$1.09億を引き出し、48銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、推定 $545万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Amici Capitalは$3.2万相当のFirst Connecticut Bancorp, Incの新規ポジションを取りました。
- Amici Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Connecticut Bancorp, Incで、株数は250,000株、評価額は$3.2万でした。
- Amici Capitalは2016年第4四半期にHecla Miningの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Amici Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBioMarin Pharmaceuticalsで、推定$733万相当を減らしました。
- Amici Capitalは2016年第4四半期にTeva Pharmaceutical Industries Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$545万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Amici Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの54%を占めています。
- Amici Capitalは2016年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Amici Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$2.57億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のAmici Capitalの 13F報告書 に基づいています。