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AC
Amici Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
61.32%
推定1年リターン
4.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.98%
1年予想リターン
+4.88%
3年間の予想リターン
+28.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
-$1.26億
(-33%)
資金フロー
-$1.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-42.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.36%
保有額
106
新規
17
買い増し
10
減少
24
解消
48
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+$504万 |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+$274万 |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+$252万 |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+$89.8万 |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+$44.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+$733万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$580万 |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+$579万 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$545万 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+$503万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.47% |
| 2 | ヘルスケア | 23.9% |
| 3 | 金融 | 12.96% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.84% |
| 5 | 素材 | 7.48% |
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Amici Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Amici Capitalは$2.57億相当のポジションを106件保有しており、前四半期の$3.83億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Amici Capitalは2016年第4四半期に純額で$1.09億を引き出し、48銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、推定 $545万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Amici Capitalは$3.2万相当のFirst Connecticut Bancorp, Incの新規ポジションを取りました。
- Amici Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Connecticut Bancorp, Incで、株数は250,000株、評価額は$3.2万でした。
- Amici Capitalは2016年第4四半期にHecla Miningの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Amici Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBioMarin Pharmaceuticalsで、推定$733万相当を減らしました。
- Amici Capitalは2016年第4四半期にTeva Pharmaceutical Industries Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$545万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Amici Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの54%を占めています。
- Amici Capitalは2016年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Amici Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$2.57億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のAmici Capitalの 13F報告書 に基づいています。