で公開中です！
詳しく見る
AC
Amici Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
61.32%
推定1年リターン
4.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.98%
1年予想リターン
+4.88%
3年間の予想リターン
+28.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
-$1.26億
(-33%)
資金フロー
-$1.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-42.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.36%
保有額
106
新規
17
買い増し
10
減少
24
解消
48
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+$504万 |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+$274万 |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+$252万 |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+$89.8万 |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+$44.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+$733万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$580万 |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+$579万 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$545万 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+$503万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.47% |
| 2 | ヘルスケア | 23.9% |
| 3 | 金融 | 12.96% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.84% |
| 5 | 素材 | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Agnico Eagle Mines
AEM
$943億
| $327万 | 1.27% |
77,750
-81,361
| -51% | -$359万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
27
Hecla Mining
HL
$101億
| $299万 | 1.16% |
570,000
+468,000
| +459% | +$274万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
28
コール
TripAdvisor
TRIP
$11.1億
| $278万 | 1.08% |
60,000
+59,400
| +9,900% | +$327万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
29
Vistance Networks Inc
VISN
$13.8億
| $260万 | 1.01% |
70,000
-170,000
| -71% | -$579万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
ESRX
30
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $243万 | 0.95% |
35,390
-34,610
| -49% | -$248万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
31
Delta Air Lines
DAL
$504億
| $221万 | 0.86% |
45,000
-17,000
| -27% | -$77.5万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
32
コール
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $192万 | 0.75% |
+135,000
| 新規 | +$177万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
33
プット
KB Home
KBH
$26.3億
| $158万 | 0.61% |
+100,000
| 新規 | +$156万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
34
コール
iShares Silver Trust
SLV
$281億
| $151万 | 0.59% |
100,000
+99,000
| +9,900% | +$161万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
35
Integer Holdings
ITGR
$43.1億
| $147万 | 0.57% |
50,000
-200,000
| -80% | -$503万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
36
Bristow Group
VTOL
$11.5億
| $139万 | 0.54% |
40,854
-57,597
| -59% | -$126万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
37
プット
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $134万 | 0.52% |
+100,000
| 新規 | +$161万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
38
Merck
MRK
$3659億
| $132万 | 0.51% |
23,580
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
39
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $124万 | 0.48% |
15,000
-18,000
| -55% | -$149万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
40
プット
ICICI Bank
IBN
$1073億
| $112万 | 0.44% |
+165,000
| 新規 | +$118万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
NXEO
41
上場廃止
Nexeo Solutions, Inc. Common Stock
NXEO
| $111万 | 0.43% |
119,188
+11,000
| +10% | +$8.82万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
42
上場廃止
MODEL N, INC.
MODN
| $88.5万 | 0.34% |
100,000
-190,000
| -66% | -$177万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
|
RRD
43
上場廃止
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| $81.6万 | 0.32% |
+50,000
| 新規 | +$89.8万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
44
ICICI Bank
IBN
$1073億
| $75.6万 | 0.29% |
111,100
-24,200
| -18% | -$17.2万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
45
HSBC
HSBC
$3172億
| $69.8万 | 0.27% |
19,221
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
46
Bank of Montreal
BMO
$1164億
| $67.6万 | 0.26% |
9,402
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
IVC
47
上場廃止
Invacare Corporation
IVC
| $65.3万 | 0.25% |
50,000
-240,000
| -83% | -$276万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
LKSD
48
上場廃止
LSC Communications, Inc.
LKSD
| $55.7万 | 0.22% |
+18,750
| 新規 | +$44.5万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
49
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$12.9億
| $43.1万 | 0.17% |
+18,750
| 新規 | +$39.7万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
50
Citigroup
C
$2055億
| $42.7万 | 0.17% |
7,180
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
GFG
CAM
SCMC
BGE
Amici Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Amici Capitalは$2.57億相当のポジションを106件保有しており、前四半期の$3.83億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Amici Capitalは2016年第4四半期に純額で$1.09億を引き出し、48銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、推定 $545万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Amici Capitalは$3.2万相当のFirst Connecticut Bancorp, Incの新規ポジションを取りました。
- Amici Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Connecticut Bancorp, Incで、株数は250,000株、評価額は$3.2万でした。
- Amici Capitalは2016年第4四半期にHecla Miningの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Amici Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBioMarin Pharmaceuticalsで、推定$733万相当を減らしました。
- Amici Capitalは2016年第4四半期にTeva Pharmaceutical Industries Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$545万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Amici Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの54%を占めています。
- Amici Capitalは2016年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Amici Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$2.57億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のAmici Capitalの 13F報告書 に基づいています。