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AC
Amici Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
61.32%
1년 추정 수익률
4.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.98%
1년 예상 수익률
+4.88%
3년 예상 수익률
+28.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$1.26억
(-33%)
자금 흐름
-US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.36%
보유액
106
신규
17
증가
10
축소
24
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+US$504만 |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+US$274만 |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$252만 |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+US$89.8만 |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+US$44.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$733만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$580만 |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$579만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$545만 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$503만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.47% |
| 2 | 건강관리 | 23.9% |
| 3 | 금융 | 12.96% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.84% |
| 5 | 소재 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Agnico Eagle Mines
AEM
US$952억
| US$327만 | 1.27% |
77,750
-81,361
| -51% | -US$359만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
27
Hecla Mining
HL
US$102억
| US$299만 | 1.16% |
570,000
+468,000
| +459% | +US$274만 |
2016 Q3
1분기
|
|
28
콜옵션
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$278만 | 1.08% |
60,000
+59,400
| +9,900% | +US$327만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
29
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$260만 | 1.01% |
70,000
-170,000
| -71% | -US$579만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
ESRX
30
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$243만 | 0.95% |
35,390
-34,610
| -49% | -US$248만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
31
Delta Air Lines
DAL
US$493억
| US$221만 | 0.86% |
45,000
-17,000
| -27% | -US$77.5만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
32
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$192만 | 0.75% |
+135,000
| 신규 | +US$177만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
33
풋옵션
KB Home
KBH
US$26억
| US$158만 | 0.61% |
+100,000
| 신규 | +US$156만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
34
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$278억
| US$151만 | 0.59% |
100,000
+99,000
| +9,900% | +US$161만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
35
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$147만 | 0.57% |
50,000
-200,000
| -80% | -US$503만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
36
Bristow Group
VTOL
US$11.4억
| US$139만 | 0.54% |
40,854
-57,597
| -59% | -US$126만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
37
풋옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$134만 | 0.52% |
+100,000
| 신규 | +US$161만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
38
Merck
MRK
US$3557억
| US$132만 | 0.51% |
23,580
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
39
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$124만 | 0.48% |
15,000
-18,000
| -55% | -US$149만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
40
풋옵션
ICICI Bank
IBN
US$1064억
| US$112만 | 0.44% |
+165,000
| 신규 | +US$118만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
NXEO
41
상장폐지됨
Nexeo Solutions, Inc. Common Stock
NXEO
| US$111만 | 0.43% |
119,188
+11,000
| +10% | +US$8.82만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
42
상장폐지됨
MODEL N, INC.
MODN
| US$88.5만 | 0.34% |
100,000
-190,000
| -66% | -US$177만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
RRD
43
상장폐지됨
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| US$81.6만 | 0.32% |
+50,000
| 신규 | +US$89.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
44
ICICI Bank
IBN
US$1064억
| US$75.6만 | 0.29% |
111,100
-24,200
| -18% | -US$17.2만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
45
HSBC
HSBC
US$3170억
| US$69.8만 | 0.27% |
19,221
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
46
Bank of Montreal
BMO
US$1153억
| US$67.6만 | 0.26% |
9,402
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
IVC
47
상장폐지됨
Invacare Corporation
IVC
| US$65.3만 | 0.25% |
50,000
-240,000
| -83% | -US$276만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
LKSD
48
상장폐지됨
LSC Communications, Inc.
LKSD
| US$55.7만 | 0.22% |
+18,750
| 신규 | +US$44.5만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
49
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.8억
| US$43.1만 | 0.17% |
+18,750
| 신규 | +US$39.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
50
Citigroup
C
US$2049억
| US$42.7만 | 0.17% |
7,180
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
GFG
CAM
SCMC
AS
BREA
BGE
JIAI
SIG
Amici Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Amici Capital의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.83억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Amici Capital은(는) 2016년 4분기에 순 US$1.09억을 회수했으며, 48개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teva Pharmaceutical Industries Limited으로, 추정 US$545만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Amici Capital는 First Connecticut Bancorp, Inc에 US$3.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Amici Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 First Connecticut Bancorp, Inc으로, US$3.2만 상당의 250,000주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Hecla Mining 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Amici Capital로, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Amici Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BioMarin Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$733만예요.
- Amici Capital는 2016년 4분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$545만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amici Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 54%를 차지해요.
- Amici Capital는 2016년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Amici Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$2.57억가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Amici Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.