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Amici Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.57억 회전율 61.32%
1년 추정 수익률 4.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.98%
1년 예상 수익률
+4.88%
3년 예상 수익률
+28.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$1.26억
자금 흐름
-US$1.09억
자금 흐름 %
-42.46%
상위 10개 보유 종목 비중
54.36%
보유액
106
신규
17
증가
10
축소
24
청산됨
48
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
평균 보유 기간 주식만
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
+US$504만
2
HL 아이콘
Hecla Mining
HL
+US$274만
3
AGO 아이콘
Assured Guaranty
AGO
+US$252만
4
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
+US$89.8만
5
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
+US$44.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BMRN 아이콘
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+US$733만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$580만
3
VISN 아이콘
Vistance Networks Inc
VISN
+US$579만
4
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$545만
5
ITGR 아이콘
Integer Holdings
ITGR
+US$503만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 37.47%
2 헬스케어 23.9%
3 금융 12.96%
4 커뮤니케이션 서비스 9.84%
5 소재 7.48%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LAD 아이콘
76
Lithia Motors
LAD
US$59.2억
– –
-29,000
청산됨 -US$277만 –
MAR 아이콘
77
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1053억
– –
-300
청산됨 -US$202만 –
MAR 아이콘
78
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1053억
– –
-600
청산됨 -US$404만 –
OPK 아이콘
79
Opko Health
OPK
US$11.9억
– –
-81,000
청산됨 -US$85.8만 –
PBH 아이콘
80
풋옵션
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.7억
– –
-300
청산됨 -US$145만 –
RGLS 아이콘
81
상장폐지됨
Regulus Therapeutics
RGLS
– –
-688
청산됨 -US$27.2만 –
RIG 아이콘
82
Transocean
RIG
US$67.5억
– –
-48,775
청산됨 -US$52만 –
SABR 아이콘
83
Sabre
SABR
US$6.13억
– –
-57,000
청산됨 -US$161만 –
SCI 아이콘
84
Service Corp International
SCI
US$111억
– –
-135,920
청산됨 -US$361만 –
SLV 아이콘
85
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
– –
-95,000
청산됨 -US$154만 –
SNY 아이콘
86
Sanofi
SNY
US$982억
– –
-40,000
청산됨 -US$153만 –
SSKN 아이콘
87
상장폐지됨
Strata Skin Sciences
SSKN
– –
-80
청산됨 -US$2천 –
TBPH 아이콘
88
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
– –
-5,705
청산됨 -US$20.7만 –
TEVA 아이콘
89
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$474억
– –
-118,500
청산됨 -US$545만 –
TLT 아이콘
90
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
– –
-1,000
청산됨 -US$1375만 –
TPST 아이콘
91
Tempest Therapeutics
TPST
US$892만
– –
-3
청산됨 -US$7.2만 –
VLRS 아이콘
92
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.51억
– –
-40,000
청산됨 -US$69.6만 –
VNDA 아이콘
93
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.42억
– –
-50,000
청산됨 -US$83.2만 –
WPM 아이콘
94
Wheaton Precious Metals
WPM
US$600억
– –
-93,900
청산됨 -US$254만 –
CALA
95
상장폐지됨
Calithera Biosciences, Inc
CALA
– –
-318
청산됨 -US$2.1만 –
FLXN 아이콘
96
상장폐지됨
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
– –
-20,000
청산됨 -US$39.1만 –
FIT
97
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
– –
-31,000
청산됨 -US$46만 –
HOS 아이콘
98
상장폐지됨
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
– –
-9,060
청산됨 -US$5만 –
BID
99
상장폐지됨
Sotheby's
BID
– –
-28,800
청산됨 -US$110만 –
BRS
100
상장폐지됨
Bristow Group, Inc.
BRS
– –
-78,135
청산됨 -US$110만 –
1 2 3
4
5

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Amici Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Amici Capital의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.83억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.

Amici Capital 측은 2016년 4분기에 순 US$1.09억 규모를 회수했으며, 48개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, 추정 US$545만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Amici Capital 측은 First Connecticut Bancorp, Inc에 US$3.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Amici Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 First Connecticut Bancorp, Inc 주식으로, US$3.2만 상당의 250,000주를 매수했어요.
  • Amici Capital 측이 2016년 4분기에 Hecla Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
  • Amici Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BioMarin Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$733만예요.
  • Amici Capital 측은 2016년 4분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$545만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Amici Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 54% 비중을 차지해요.
  • Amici Capital 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 48개를 청산했어요.
  • Amici Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$2.57억 규모가 됐어요.

2017년 2월 14일에 제출된 Amici Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.