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CAM
CG Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
26.28%
1년 추정 수익률
15.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+15.46%
3년 예상 수익률
+62.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$53.9만
(+0.2%)
자금 흐름
-US$141만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.25%
보유액
156
신규
24
증가
42
축소
62
청산됨
17
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$240만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$238만 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$210만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$209만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$241만 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$142만 |
| 3 |
LCI Industries
LCII
|
+US$132만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$123만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 20.41% |
| 2 | 정보기술 | 18.93% |
| 3 | 산업재 | 18.57% |
| 4 | 건강관리 | 11.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1478만 | 5.51% |
394,240
+2,140
| +0.5% | +US$8.39만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1170만 | 4.37% |
119,405
-2,225
| -2% | -US$22.1만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1152만 | 4.3% |
85,928
-603
| -0.7% | -US$7.77만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$991만 | 3.7% |
86,155
+515
| +0.6% | +US$6.32만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
CELG
5
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$683만 | 2.55% |
59,000
-1,900
| -3% | -US$21.2만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$680만 | 2.54% |
310,110
+21,200
| +7% | +US$39.8만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
7
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$607만 | 2.27% |
60,060
+780
| +1% | +US$7.59만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$561만 | 2.09% |
141,500
+6,000
| +4% | +US$24만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
9
PayPal
PYPL
US$485억
| US$529만 | 1.97% |
133,945
+5,000
| +4% | +US$20.1만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$527만 | 1.97% |
21,089
-4,748
| -18% | -US$119만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$480만 | 1.79% |
41,629
+1,540
| +4% | +US$17.8만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$472만 | 1.76% |
31,145
-2,732
| -8% | -US$39.7만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$455만 | 1.7% |
43,641
-2,375
| -5% | -US$23.2만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
14
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$432만 | 1.61% |
29,821
+4,369
| +17% | +US$60.8만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
15
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$411만 | 1.53% |
96,800
+700
| +0.7% | +US$3.2만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4750억
| US$411만 | 1.53% |
113,330
-4,735
| -4% | -US$17만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$404만 | 1.51% |
71,625
+500
| +0.7% | +US$2.77만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
18
Cummins
CMI
US$731억
| US$391만 | 1.46% |
28,625
-125
| -0.4% | -US$1.67만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
19
3M
MMM
US$850억
| US$368만 | 1.37% |
24,673
-8,546
| -26% | -US$123만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
20
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$363만 | 1.35% |
70,675
+9,096
| +15% | +US$41.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
21
Boeing
BA
US$1503억
| US$360만 | 1.34% |
23,124
-490
| -2% | -US$7.16만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
22
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$359만 | 1.34% |
299,625
+212,475
| +244% | +US$238만 |
2016 Q3
1분기
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$345만 | 1.29% |
9,402
+1
| +0% | +US$380 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
24
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$334만 | 1.25% |
66,524
-4,481
| -6% | -US$23.2만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
25
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$334만 | 1.25% |
63,050
-14,710
| -19% | -US$76.8만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SCMC
GFG
AC
BREA
BGE
JIAI
AS
HPBT
CG Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, CG Asset Management는 US$2.68억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 0.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
CG Asset Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 42개 증가, 62개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Trane Technologies으로, 33,211주를 보유했으며 가치는 US$249만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Monster Beverage으로, 추정 금액은 US$241만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 21%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- CG Asset Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Trane Technologies으로, US$249만 상당의 33,211주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 CSX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CG Asset Management로, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- CG Asset Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 3M이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- CG Asset Management는 2016년 4분기에 Monster Beverage 보유분을 전량 매도해 추정 US$241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CG Asset Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 31%를 차지해요.
- CG Asset Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- CG Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.2% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 CG Asset Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.