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HPBT

High Point Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.15억 회전율 11.95%
1년 추정 수익률 12.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+12.21%
3년 예상 수익률
+16.55%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.15억
AUM 성장
-US$6132만
자금 흐름
-US$7026만
자금 흐름 %
-22.32%
상위 10개 보유 종목 비중
47.33%
보유액
452
신규
17
증가
24
축소
84
청산됨
37
평균 보유 기간
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BNCN
BNC Bancorp
BNCN
+US$5107만
2
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$1764만
3
VO 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$653만
4
VNQ 아이콘
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$84.3만
5
APO 아이콘
Apollo Global Management
APO
+US$45.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1068만
2
EZU 아이콘
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+US$925만
3
USMV 아이콘
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$528만
4
EFAV 아이콘
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+US$497만
5
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$346만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.35%
2 금융 23.42%
3 커뮤니케이션 서비스 5.02%
4 산업재 4.37%
5 필수소비재 4.08%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BNCN
1
상장폐지됨
BNC Bancorp
BNCN
US$5886만 18.7%
1,844,991
+1,819,911
+7,256% +US$5107만
2013 Q2
14개 분기
SPY 아이콘
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$2060만 6.55%
92,168
-48,879
-35% -US$1068만
2013 Q2
14개 분기
BIV 아이콘
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
US$1742만 5.53%
209,650
+207,785
+11,141% +US$1764만
2016 Q3
1분기
CMCSA 아이콘
4
Comcast
CMCSA
US$777억
US$956만 3.04%
276,910
-44,150
-14% -US$147만
2013 Q2
14개 분기
VO 아이콘
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$846만 2.69%
256,984
+201,640
+364% +US$653만
2013 Q2
14개 분기
VTI 아이콘
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$654만 2.08%
56,697
-1,067
-2% -US$12만
2013 Q2
14개 분기
IJH 아이콘
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
US$641만 2.04%
193,730
-109,050
-36% -US$346만
2013 Q2
14개 분기
VNQ 아이콘
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$602만 1.91%
72,933
+10,348
+17% +US$84.3만
2013 Q2
14개 분기
USMV 아이콘
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$508만 1.61%
112,371
-118,229
-51% -US$528만
2013 Q2
14개 분기
VCSH 아이콘
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$428만 1.36%
53,866
-40,844
-43% -US$326만
2013 Q2
14개 분기
LMT 아이콘
11
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
US$404만 1.28%
16,146
– –
2013 Q2
14개 분기
VBK 아이콘
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
US$403만 1.28%
30,240
– –
2013 Q2
14개 분기
VEU 아이콘
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$389만 1.24%
88,084
-16,769
-16% -US$74.4만
2013 Q2
14개 분기
EFAV 아이콘
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
US$384만 1.22%
62,693
-78,669
-56% -US$497만
2013 Q2
14개 분기
RHI 아이콘
15
Robert Half
RHI
US$34.1억
US$375만 1.19%
76,788
– –
2013 Q2
14개 분기
IWM 아이콘
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$374만 1.19%
27,714
-18,571
-40% -US$237만
2013 Q2
14개 분기
T 아이콘
17
AT&T
T
US$1606억
US$288만 0.91%
89,633
– –
2013 Q2
14개 분기
TFC 아이콘
18
Truist Financial
TFC
US$575억
US$251만 0.8%
53,343
-5,000
-9% -US$21.3만
2013 Q2
14개 분기
PEP 아이콘
19
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$250만 0.79%
23,887
-1,749
-7% -US$18.3만
2013 Q2
14개 분기
BRK.B 아이콘
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$250만 0.79%
15,312
– –
2013 Q2
14개 분기
PM 아이콘
21
Philip Morris
PM
US$3198억
US$248만 0.79%
27,150
-48
-0.2% -US$4.45천
2013 Q2
14개 분기
XOM 아이콘
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$234만 0.74%
25,900
– –
2013 Q2
14개 분기
IVV 아이콘
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$225만 0.72%
10,011
-10
-0.1% -US$2.2천
2013 Q2
14개 분기
CVX 아이콘
24
Chevron
CVX
US$4413억
US$219만 0.7%
18,608
-929
-5% -US$10.1만
2013 Q2
14개 분기
ABBV 아이콘
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$212만 0.67%
33,785
-150
-0.4% -US$9.16천
2013 Q2
14개 분기
1
2 3 4 5

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High Point Bank & Trust의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, High Point Bank & Trust의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$3.15억였으며 전 분기 US$3.76억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.

High Point Bank & Trust은(는) 2016년 4분기에 순 US$7026만을 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 84개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC으로, 추정 US$103만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.

시장 흐름에 역행해, High Point Bank & Trust는 Apollo Global Management에 US$46.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • High Point Bank & Trust의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Apollo Global Management으로, US$46.5만 상당의 24,000주를 매수했어요.
  • 2016년 4분기에 BNC Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 High Point Bank & Trust로, 추정 증가액은 US$5107만 규모예요.
  • High Point Bank & Trust의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1068만예요.
  • High Point Bank & Trust는 2016년 4분기에 PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • High Point Bank & Trust의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 47%를 차지해요.
  • High Point Bank & Trust는 2016년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 37개를 청산했어요.
  • High Point Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$3.15억가 됐어요.

2017년 2월 28일에 제출된 High Point Bank & Trust의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.