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Perry Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.34억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
8.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.31%
1년 예상 수익률
+8.27%
3년 예상 수익률
-7.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.34억
AUM 성장
-US$8011만
(-19%)
자금 흐름
-US$8952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AerCap
AER
|
+US$6847만 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$2105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.46% |
| 2 | 금융 | 23.54% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
AT&T
T
US$1606억
| US$2.55억 | 76.46% |
7,944,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$7855만 | 23.54% |
4,130,000
-1,094,100
| -21% | -US$2105만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
3
AerCap
AER
US$229억
| – | – |
-1,778,894
| 청산됨 | -US$6847만 | – |
|
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Perry Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Perry Capital의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$3.34억였으며 전 분기 US$4.14억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Perry Capital는 2016년 4분기에 순 US$8952만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AerCap으로, 추정 US$6847만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Perry Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ally Financial이며, 추정 감소액은 US$2105만예요.
- Perry Capital는 2016년 4분기에 AerCap 보유분을 전량 매도해 추정 US$6847만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Perry Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.34억 중 100%를 차지해요.
- Perry Capital는 2016년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Perry Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$3.34억가 됐어요.
2017년 2월 10일에 제출된 Perry Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.