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William Harris Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.47억
회전율
36.52%
1년 추정 수익률
3.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.77%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+3.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.47억
AUM 성장
-US$2232만
(-6%)
자금 흐름
-US$3875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.56%
보유액
115
신규
24
증가
14
축소
29
청산됨
18
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1154만 |
| 2 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+US$941만 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$809만 |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$781만 |
| 5 |
DaVita
DVA
|
+US$754만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+US$1414만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$1090만 |
| 3 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$951만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$914만 |
| 5 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$887만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 27.58% |
| 2 | 금융 | 14.73% |
| 3 | 헬스케어 | 14.43% |
| 4 | 필수소비재 | 10.2% |
| 5 | 산업재 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Shake Shack
SHAK
US$29.4억
| US$4511만 | 12.98% |
1,260,317
-71,119
| -5% | -US$249만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
2
Cencora
COR
US$667억
| US$1237만 | 3.56% |
158,162
-16,400
| -9% | -US$128만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$1221만 | 3.51% |
+50
| 신규 | +US$1154만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
WFM
4
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$1095만 | 3.15% |
355,838
-63,383
| -15% | -US$191만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
BBBY
5
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1058만 | 3.04% |
260,310
+57,917
| +29% | +US$251만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Viatris
VTRS
US$237억
| US$978만 | 2.81% |
256,333
-57,200
| -18% | -US$213만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
ISCA
7
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$975만 | 2.81% |
264,891
-57,453
| -18% | -US$202만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$925만 | 2.66% |
245,583
-171,583
| -41% | -US$611만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Dick's Sporting Goods
DKS
US$144억
| US$875만 | 2.52% |
164,820
-91,981
| -36% | -US$528만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$871만 | 2.51% |
189,095
-56,400
| -23% | -US$252만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
11
Liberty Latin America Class A
LILA
US$18.1억
| US$870만 | 2.5% |
+618,932
| 신규 | +US$941만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$843만 | 2.43% |
116,762
+55,000
| +89% | +US$420만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
KS
13
상장폐지됨
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$818만 | 2.35% |
370,970
-245,264
| -40% | -US$498만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
14
American International
AIG
US$428억
| US$812만 | 2.34% |
+124,400
| 신규 | +US$781만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$791만 | 2.28% |
35,400
-16,600
| -32% | -US$363만 |
2016 Q3
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$785만 | 2.26% |
101,903
+4,700
| +5% | +US$35.5만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
17
DaVita
DVA
US$109억
| US$777만 | 2.24% |
+121,076
| 신규 | +US$754만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Outfront Media
OUT
US$58.5억
| US$775만 | 2.23% |
+316,719
| 신규 | +US$727만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
19
Darling Ingredients
DAR
US$85.8억
| US$771만 | 2.22% |
+597,051
| 신규 | +US$809만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
LORL
20
상장폐지됨
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$749만 | 2.16% |
+182,550
| 신규 | +US$714만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
PRXL
21
상장폐지됨
Parexel International Corp
PRXL
| US$749만 | 2.16% |
113,937
+21,589
| +23% | +US$135만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
22
BGC Group
BGC
US$52.4억
| US$715만 | 2.06% |
+1,086,903
| 신규 | +US$659만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
TFCFA
23
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$713만 | 2.05% |
+254,326
| 신규 | +US$684만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Nexstar Media Group
NXST
US$63.5억
| US$700만 | 2.01% |
+110,508
| 신규 | +US$633만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$652만 | 1.88% |
160,099
-57,190
| -26% | -US$226만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
HPBT
BGE
SCMC
CAM
GFG
William Harris Investors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, William Harris Investors의 보유 포지션은 115개, 총액은 US$3.47억였으며 전 분기 US$3.7억보다 6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
William Harris Investors 측은 2016년 4분기에 순 US$3875만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MetLife 주식으로, 추정 US$1090만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 34%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, William Harris Investors 측은 Berkshire Hathaway Class A에 US$1221만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- William Harris Investors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$1221만 상당의 50주를 매수했어요.
- William Harris Investors 측이 2016년 4분기에 Treehouse Foods 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- William Harris Investors의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Grand Canyon Education이며, 추정 감소액은 US$1414만예요.
- William Harris Investors 측은 2016년 4분기에 MetLife 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- William Harris Investors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.47억 중 40% 비중을 차지해요.
- William Harris Investors 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- William Harris Investors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6% 하락해 US$3.47억 규모가 됐어요.
2017년 2월 7일에 제출된 William Harris Investors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.