Wir sind mit live! Mehr erfahren
William Harris Investors

William Harris Investors Portfolio-Positionen

AUM 347 Mio. $ Umschlag 36,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,3 Mio. $
Kapitalfluss
-38,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,56 %
Position
115
Neu
24
Aufgestockt
14
Reduziert
29
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+11,5 Mio. $
2
LILA-Symbol
Liberty Latin America Class A
LILA
+9,41 Mio. $
3
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+8,09 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+7,81 Mio. $
5
DVA-Symbol
DaVita
DVA
+7,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LOPE-Symbol
Grand Canyon Education
LOPE
+14,1 Mio. $
2
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,9 Mio. $
3
IONS-Symbol
Ionis Pharmaceuticals
IONS
+9,5 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+9,14 Mio. $
5
CYH-Symbol
Community Health Systems
CYH
+8,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 27,58 %
2 Finanzwesen 14,73 %
3 Gesundheitswesen 14,43 %
4 Basiskonsumgüter 10,2 %
5 Industrie 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHAK-Symbol
1
Shake Shack
SHAK
2,9 Mrd. $
45,1 Mio. $ 12,98 %
1.260.317
-71.119
-5 % -2,49 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
COR-Symbol
2
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,56 %
158.162
-16.400
-9 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
12,2 Mio. $ 3,51 %
+50
Neu +11,5 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
WFM
4
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
10,9 Mio. $ 3,15 %
355.838
-63.383
-15 % -1,91 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
BBBY
5
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
10,6 Mio. $ 3,04 %
260.310
+57.917
+29 % +2,51 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VTRS-Symbol
6
Viatris
VTRS
22,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,81 %
256.333
-57.200
-18 % -2,13 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ISCA
7
Nicht mehr gelistet
International Speedway Corp
ISCA
9,7 Mio. $ 2,81 %
264.891
-57.453
-18 % -2,02 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
HAWK-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
9,25 Mio. $ 2,66 %
245.583
-171.583
-41 % -6,11 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DKS-Symbol
9
Dick's Sporting Goods
DKS
13,9 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,52 %
164.820
-91.981
-36 % -5,28 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
BECN-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
8,71 Mio. $ 2,51 %
189.095
-56.400
-23 % -2,52 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
LILA-Symbol
11
Liberty Latin America Class A
LILA
1,75 Mrd. $
8,7 Mio. $ 2,5 %
+618.932
Neu +9,41 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
THS-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
8,43 Mio. $ 2,43 %
116.762
+55.000
+89 % +4,2 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
KS
13
Nicht mehr gelistet
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
8,18 Mio. $ 2,35 %
370.970
-245.264
-40 % -4,98 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AIG-Symbol
14
American International
AIG
40,3 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,34 %
+124.400
Neu +7,81 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,28 %
35.400
-16.600
-32 % -3,63 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
SRCL-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
7,85 Mio. $ 2,26 %
101.903
+4.700
+5 % +354.882 $
2016 Q3
1 Quartal
DVA-Symbol
17
DaVita
DVA
12 Mrd. $
7,77 Mio. $ 2,24 %
+121.076
Neu +7,54 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
OUT-Symbol
18
Outfront Media
OUT
5,42 Mrd. $
7,75 Mio. $ 2,23 %
+316.719
Neu +7,27 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DAR-Symbol
19
Darling Ingredients
DAR
7,92 Mrd. $
7,71 Mio. $ 2,22 %
+597.051
Neu +8,09 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LORL
20
Nicht mehr gelistet
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
7,49 Mio. $ 2,16 %
+182.550
Neu +7,14 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PRXL
21
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
7,49 Mio. $ 2,16 %
113.937
+21.589
+23 % +1,35 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
BGC-Symbol
22
BGC Group
BGC
4,89 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,06 %
+1.086.903
Neu +6,59 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TFCFA
23
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
7,13 Mio. $ 2,05 %
+254.326
Neu +6,84 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NXST-Symbol
24
Nexstar Media Group
NXST
5,85 Mrd. $
7 Mio. $ 2,01 %
+110.508
Neu +6,33 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GNRC-Symbol
25
Generac Holdings
GNRC
10,4 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,88 %
160.099
-57.190
-26 % -2,26 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCF III AIV I
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
Barings Real Estate Advisers
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CG Asset Management New York 268 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia 257 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von William Harris Investors für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt William Harris Investors 115 Positionen im Wert von 347 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 370 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

William Harris Investors zog im Q4 2016 netto 38,7 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MetLife – eine Position im geschätzten Wert von 10,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete William Harris Investors eine neue Position in Berkshire Hathaway Class A im Wert von 12,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von William Harris Investors im Q4 2016 war Berkshire Hathaway Class A: 50 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • William Harris Investors hat seine Position in Treehouse Foods in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von William Harris Investors im Q4 2016 entfiel auf Grand Canyon Education und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
  • William Harris Investors hat seine Position in MetLife im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von William Harris Investors machen im Q4 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 347 Mio. $ aus.
  • William Harris Investors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von William Harris Investors sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 347 Mio. $.

Auf Grundlage der von William Harris Investors für Q4 2016 am 7. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .