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HPBT

High Point Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 11,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,3 Mio. $
Kapitalfluss
-70,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,33 %
Position
452
Neu
17
Aufgestockt
24
Reduziert
84
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNCN
BNC Bancorp
BNCN
+51,1 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+17,6 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+6,53 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+842.774 $
5
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+453.283 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10,7 Mio. $
2
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+9,25 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,28 Mio. $
4
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+4,97 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+3,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,35 %
2 Finanzwesen 23,42 %
3 Kommunikationsdienste 5,02 %
4 Industrie 4,37 %
5 Basiskonsumgüter 4,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNCN
1
Nicht mehr gelistet
BNC Bancorp
BNCN
58,9 Mio. $ 18,7 %
1.844.991
+1.819.911
+7.256 % +51,1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,6 Mio. $ 6,55 %
92.168
-48.879
-35 % -10,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 5,53 %
209.650
+207.785
+11.141 % +17,6 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
CMCSA-Symbol
4
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,04 %
276.910
-44.150
-14 % -1,47 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,46 Mio. $ 2,69 %
256.984
+201.640
+364 % +6,53 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,08 %
56.697
-1.067
-2 % -120.026 $
2013 Q2
14 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,04 %
193.730
-109.050
-36 % -3,46 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,91 %
72.933
+10.348
+17 % +842.774 $
2013 Q2
14 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,61 %
112.371
-118.229
-51 % -5,28 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,36 %
53.866
-40.844
-43 % -3,26 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
LMT-Symbol
11
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,28 %
16.146
– –
2013 Q2
14 Quartale
VBK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,28 %
30.240
– –
2013 Q2
14 Quartale
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,24 %
88.084
-16.769
-16 % -743.564 $
2013 Q2
14 Quartale
EFAV-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,22 %
62.693
-78.669
-56 % -4,97 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
RHI-Symbol
15
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,19 %
76.788
– –
2013 Q2
14 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,19 %
27.714
-18.571
-40 % -2,37 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,91 %
89.633
– –
2013 Q2
14 Quartale
TFC-Symbol
18
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,8 %
53.343
-5.000
-9 % -212.685 $
2013 Q2
14 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,79 %
23.887
-1.749
-7 % -183.147 $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,5 Mio. $ 0,79 %
15.312
– –
2013 Q2
14 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,79 %
27.150
-48
-0,2 % -4.448 $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,74 %
25.900
– –
2013 Q2
14 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,72 %
10.011
-10
-0,1 % -2.198 $
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,7 %
18.608
-929
-5 % -101.166 $
2013 Q2
14 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,67 %
33.785
-150
-0,4 % -9.156 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JIAI
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BREA
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHI
William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CG Asset Management New York 268 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia 257 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Point Bank & Trust für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt High Point Bank & Trust 452 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 376 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

High Point Bank & Trust zog im Q4 2016 netto 70,3 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 84 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC – eine Position im geschätzten Wert von 1,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete High Point Bank & Trust eine neue Position in Apollo Global Management im Wert von 465.000 $.

  • Der größte Kauf von High Point Bank & Trust im Q4 2016 war Apollo Global Management: 24.000 Aktien im Wert von 465.000 $.
  • High Point Bank & Trust hat seine Position in BNC Bancorp in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Point Bank & Trust im Q4 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • High Point Bank & Trust hat seine Position in PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Point Bank & Trust machen im Q4 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • High Point Bank & Trust eröffnete 17 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von High Point Bank & Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Point Bank & Trust für Q4 2016 am 28. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .