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Perry Capital Portfolio-Positionen

AUM 334 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-7,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,1 Mio. $
Kapitalfluss
-89,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AER-Symbol
AerCap
AER
+68,5 Mio. $
2
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+21,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,46 %
2 Finanzwesen 23,54 %
3 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
1
Put
AT&T
T
161 Mrd. $
255 Mio. $ 76,46 %
7.944.000
– –
2016 Q1
3 Quartale
ALLY-Symbol
2
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
78,6 Mio. $ 23,54 %
4.130.000
-1.094.100
-21 % -21,1 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
AER-Symbol
3
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
– –
-1.778.894
Geschlossen -68,5 Mio. $ –

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BGE
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BREA
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CG Asset Management New York 268 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia 257 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Perry Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Perry Capital 3 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Perry Capital zog in Q4 2016 netto 89,5 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AerCap – eine Position im geschätzten Wert von 68,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Positionsabbau von Perry Capital im Q4 2016 entfiel auf Ally Financial und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • Perry Capital hat seine Position in AerCap im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 68,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Perry Capital machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Perry Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Perry Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Perry Capital für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .