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PC
Perry Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 334 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
8.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.27%
Rendimiento estimado a 3 años
-7.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 334 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.1 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 89.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AerCap
AER
|
+USD 68.5 M |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 21.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.46% |
| 2 | Finanzas | 23.54% |
| 3 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 255 M | 76.46% |
7,944,000
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 78.6 M | 23.54% |
4,130,000
-1,094,100
| -21% | -USD 21.1 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| – | – |
-1,778,894
| Cerradas | -USD 68.5 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Perry Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Perry Capital mantenía 3 posiciones valuadas en USD 334 M, un 19% menos que los USD 414 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Perry Capital hizo retiros netos por USD 89.5 M en T4 2016, cerró 1 posición y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue AerCap, una posición estimada en USD 68.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor reducción de Perry Capital durante T4 2016 fue en Ally Financial, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
- Perry Capital cerró por completo su posición en AerCap en T4 2016, con una venta estimada de USD 68.5 M.
- Las diez principales posiciones de Perry Capital representan 100% de su cartera de USD 334 M en T4 2016.
- Perry Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Perry Capital cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 334 M.
Según el Informe 13F de Perry Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.