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GFG
Gray Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
54.55%
Rendimiento estimado a 1 año
11.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.2 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 4.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.7%
Posición
66
Nuevas
4
Aumentadas
5
Reducidas
4
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 2.71 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
KBR
KBR
|
+USD 335 k |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+USD 280 k |
| 5 |
Matrix Service
MTRX
|
+USD 230 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 837 k |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+USD 474 k |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+USD 444 k |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+USD 379 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.38% |
| 2 | Tecnología | 0.71% |
| 3 | Industriales | 0.41% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.19% |
| 5 | Energía | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 52.7 M | 20.47% |
594,986
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 46.8 M | 18.17% |
546,523
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 19 M | 7.39% |
657,929
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 18.5 M | 7.2% |
557,191
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 18.4 M | 7.14% |
621,826
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 11.6 M | 4.49% |
287,159
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 11.5 M | 4.47% |
229,902
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 11.5 M | 4.46% |
218,932
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 11.5 M | 4.46% |
376,179
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 11.5 M | 4.45% |
135,738
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.51 M | 2.53% |
48,268
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 5.83 M | 2.27% |
119,760
+56,200
| +88% | +USD 2.71 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 5.81 M | 2.26% |
103,175
-22,250
| -18% | -USD 1.24 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 5.63 M | 2.19% |
119,837
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 4.05 M | 1.57% |
50,390
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 3.97 M | 1.54% |
88,744
-480
| -0.5% | -USD 21 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.37 M | 0.92% |
28,680
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.07 M | 0.8% |
+20,416
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.94 M | 0.75% |
16,287
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 1.81 M | 0.7% |
11,733
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
21
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 450 k | 0.17% |
11,768
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
22
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6416 M
| USD 423 k | 0.16% |
18,055
-2,693
| -13% | -USD 62.4 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
FNSR
23
Dejó de cotizar
Finisar Corp
FNSR
| USD 386 k | 0.15% |
12,749
-2,457
| -16% | -USD 75.5 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
CY
24
Dejó de cotizar
Cypress Semiconductor
CY
| USD 381 k | 0.15% |
33,264
+7,854
| +31% | +USD 86.1 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 371 k | 0.14% |
14,454
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
CAM
SCMC
AS
BREA
BGE
JIAI
SIG
Revisión del portafolio de Gray Financial Group en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Gray Financial Group mantenía 66 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Gray Financial Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 5, 4 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Value ETF: 20,416 acciones con un valor de USD 2.07 M. La mayor venta fue iShares Russell Top 200 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Gray Financial Group en T4 2016 fue iShares S&P 500 Value ETF: 20,416 acciones por un valor de USD 2.07 M.
- Gray Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 2.71 M.
- La mayor reducción de Gray Financial Group durante T4 2016 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Gray Financial Group cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2016, con una venta estimada de USD 837 k.
- Las diez principales posiciones de Gray Financial Group representan 83% de su cartera de USD 257 M en T4 2016.
- Gray Financial Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 32 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Gray Financial Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Gray Financial Group correspondiente a T4 2016, presentado el 30 ene 2017.