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Perry Capital 投資組合持股
AUM
US$3.34億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
8.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.31%
1年估算報酬率
+8.27%
3年估算報酬率
-7.3%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.34億
AUM 成長
-US$8011萬
(-19%)
資金流向
-US$8952萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
3
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AerCap
AER
|
+US$6847萬 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$2105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.46% |
| 2 | 金融 | 23.54% |
| 3 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
AT&T
T
US$1606億
| US$2.55億 | 76.46% |
7,944,000
| – | – |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$7855萬 | 23.54% |
4,130,000
-1,094,100
| -21% | -US$2105萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
|
3
AerCap
AER
US$229億
| – | – |
-1,778,894
| 已平倉 | -US$6847萬 | – |
|
相似基金
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Perry Capital的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Perry Capital持有3個部位，管理資產為US$3.34億，較前一季的US$4.14億減少19%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Perry Capital在2016年第4季淨撤出US$8952萬，結清1個部位並減碼1檔持股。 最受矚目的出清持股是AerCap，這筆估值約為US$6847萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的59%上升，其次為金融和工業。
- Perry Capital在2016年第4季最大幅度減持的標的是Ally Financial，估計減持了US$2105萬。
- Perry Capital於2016年第4季完全出清AerCap，估計賣出金額為US$6847萬。
- 在2016年第4季，Perry Capital的投資組合規模為US$3.34億，前十大持股占100%。
- Perry Capital在2016年第4季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Perry Capital的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$3.34億。
根據Perry Capital的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月10日提交。