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AC
Amici Capital 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
61.32%
1年估算報酬率
4.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.98%
1年估算報酬率
+4.88%
3年估算報酬率
+28.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
-US$1.26億
(-33%)
資金流向
-US$1.09億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-42.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.36%
持股
106
新
17
增持
10
減碼
24
已平倉
48
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+US$504萬 |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+US$274萬 |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$252萬 |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+US$89.8萬 |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+US$44.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$733萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$580萬 |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$579萬 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$545萬 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$503萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.47% |
| 2 | 醫療保健 | 23.9% |
| 3 | 金融 | 12.96% |
| 4 | 通訊服務 | 9.84% |
| 5 | 原物料 | 7.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106億
| US$3395萬 | 13.19% |
409,818
-85,199
| -17% | -US$733萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2844萬 | 11.05% |
240,000
+238,500
| +15,900% | +US$2814萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1371萬 | 5.33% |
119,139
-47,242
| -28% | -US$580萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
4
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$1162萬 | 4.52% |
81,032
-14,333
| -15% | -US$183萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1072萬 | 4.17% |
270,600
-97,120
| -26% | -US$388萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
IHC
6
已下市
Independence Holding Company
IHC
| US$1038萬 | 4.04% |
531,107
-65,518
| -11% | -US$123萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
賣權
Visa
V
US$7558億
| US$858萬 | 3.34% |
+110,000
| 新 | +US$884萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$791萬 | 3.08% |
101,437
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
CKH
9
已下市
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$746萬 | 2.9% |
108,222
-7,341
| -6% | -US$43.1萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
10
Assured Guaranty
AGO
US$31.2億
| US$711萬 | 2.76% |
188,341
+75,000
| +66% | +US$252萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
買權
Barrick Mining
B
US$672億
| US$707萬 | 2.75% |
442,700
+439,773
| +15,025% | +US$697萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
12
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$656萬 | 2.55% |
+170,000
| 新 | +US$680萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$651萬 | 2.53% |
52,000
-13,499
| -21% | -US$163萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
14
買權
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| US$601萬 | 2.34% |
882,860
+872,271
| +8,238% | +US$622萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
|
CAA
15
已下市
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$561萬 | 2.18% |
164,877
-34,000
| -17% | -US$112萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
16
Barrick Mining
B
US$672億
| US$539萬 | 2.09% |
337,030
-238,560
| -41% | -US$378萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
17
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$518萬 | 2.01% |
+45,000
| 新 | +US$553萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409億
| US$494萬 | 1.92% |
47,890
-15,850
| -25% | -US$164萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
19
賣權
Mastercard
MA
US$5409億
| US$465萬 | 1.81% |
+45,000
| 新 | +US$466萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
20
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8億
| US$462萬 | 1.79% |
243,930
-86,100
| -26% | -US$176萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
21
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$427萬 | 1.66% |
300,000
+298,500
| +19,900% | +US$392萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
OTIC
22
已下市
Otonomy, Inc.
OTIC
| US$378萬 | 1.47% |
237,885
-1,443
| -0.6% | -US$2.42萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
23
賣權
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106億
| US$373萬 | 1.45% |
+45,000
| 新 | +US$387萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
24
買權
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$348萬 | 1.35% |
15,000
+14,780
| +6,718% | +US$330萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
25
賣權
Intuit
INTU
US$869億
| US$344萬 | 1.34% |
+30,000
| 新 | +US$336萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
相似基金
GFG
CAM
SCMC
AS
BREA
BGE
JIAI
SIG
Amici Capital的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Amici Capital持有106個部位，管理資產為US$2.57億，較前一季的US$3.83億減少33%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Amici Capital於2016年第4季淨撤出US$1.09億，平倉48個部位，並減持24檔持股。 最受矚目的出清持股是Teva Pharmaceutical Industries Limited，這筆估值約為US$545萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的32%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Amici Capital新建了First Connecticut Bancorp, Inc的部位，價值US$3.2萬。
- Amici Capital在2016年第4季最大筆買進的是First Connecticut Bancorp, Inc：共買進250,000股，價值US$3.2萬。
- Amici Capital在2016年第4季增持Hecla Mining的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Amici Capital在2016年第4季最大幅度減持的標的是BioMarin Pharmaceuticals，估計減持了US$733萬。
- Amici Capital於2016年第4季完全出清Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計賣出金額為US$545萬。
- 在2016年第4季，Amici Capital的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占54%。
- Amici Capital在2016年第4季新增了17個部位，並平倉48個部位。
- Amici Capital的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$2.57億。
根據Amici Capital的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。