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AC
Amici Capital 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
61.32%
1年估算報酬率
4.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.98%
1年估算報酬率
+4.88%
3年估算報酬率
+28.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
-US$1.26億
(-33%)
資金流向
-US$1.09億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-42.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.36%
持股
106
新
17
增持
10
減碼
24
已平倉
48
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+US$504萬 |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+US$274萬 |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$252萬 |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+US$89.8萬 |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+US$44.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$733萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$580萬 |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$579萬 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$545萬 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+US$503萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.47% |
| 2 | 醫療保健 | 23.9% |
| 3 | 金融 | 12.96% |
| 4 | 通訊服務 | 9.84% |
| 5 | 原物料 | 7.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$42.7萬 | 0.17% |
+30,000
| 新 | +US$39.4萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
NXEOW
52
已下市
Nexeo Solutions, Inc. Warrant
NXEOW
| US$40.1萬 | 0.16% |
+573,400
| 新 | +US$33.3萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
53
已下市
Dynavax Technologies
DVAX
| US$39.5萬 | 0.15% |
100,000
-445,202
| -82% | -US$326萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
54
HDFC Bank
HDB
US$1326億
| US$30.3萬 | 0.12% |
20,000
| – | – |
2013 Q3
13個季度
|
|
|
55
買權
已下市
Dynavax Technologies
DVAX
| US$19.8萬 | 0.08% |
+50,000
| 新 | +US$36.6萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
56
Deutsche Bank
DB
US$681億
| US$9.1萬 | 0.04% |
5,600
-39,200
| -88% | -US$55.2萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
FBNK
57
已下市
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
| US$3.2萬 | 0.01% |
+250,000
| 新 | +US$504萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
58
賣權
Agnico Eagle Mines
AEM
US$907億
| – | – |
-400
| 已平倉 | -US$217萬 | – |
|
59
買權
Allegiant Air
ALGT
US$25.1億
| – | – |
-330
| 已平倉 | -US$436萬 | – |
|
60
American Superconductor
AMSC
US$12.2億
| – | – |
-8,760
| 已平倉 | -US$6.1萬 | – |
|
61
Covista Inc
CVSA
US$39.6億
| – | – |
-40,859
| 已平倉 | -US$94.2萬 | – |
|
62
Bank of America
BAC
US$3492億
| – | – |
-253,600
| 已平倉 | -US$397萬 | – |
|
63
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$44.1萬 | – |
|
64
Bruker
BRKR
US$92億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$56.6萬 | – |
|
|
65
買權
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.16億
| – | – |
-1,000
| 已平倉 | -US$301萬 | – |
|
66
Quest Diagnostics
DGX
US$286億
| – | – |
-21,875
| 已平倉 | -US$185萬 | – |
|
|
67
賣權
已下市
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-2,501
| 已平倉 | -US$262萬 | – |
|
68
Gilead Sciences
GILD
US$2105億
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$396萬 | – |
|
69
賣權
Barrick Mining
B
US$623億
| – | – |
-3,200
| 已平倉 | -US$567萬 | – |
|
70
W.W. Grainger
GWW
US$705億
| – | – |
-8,100
| 已平倉 | -US$181萬 | – |
|
|
71
賣權
W.W. Grainger
GWW
US$705億
| – | – |
-550
| 已平倉 | -US$1237萬 | – |
|
72
iRadimed
IRMD
US$11億
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$25.5萬 | – |
|
73
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776億
| – | – |
-1,000
| 已平倉 | -US$1242萬 | – |
|
74
JPMorgan Chase
JPM
US$9129億
| – | – |
-18,645
| 已平倉 | -US$124萬 | – |
|
75
Kearny Financial
KRNY
US$5.78億
| – | – |
-209,075
| 已平倉 | -US$285萬 | – |
|
相似基金
GFG
CAM
SCMC
BGE
Amici Capital的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Amici Capital持有106個部位，管理資產為US$2.57億，較前一季的US$3.83億減少33%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Amici Capital於2016年第4季淨撤出US$1.09億，平倉48個部位，並減持24檔持股。 最受矚目的出清持股是Teva Pharmaceutical Industries Limited，這筆估值約為US$545萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的32%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Amici Capital新建了First Connecticut Bancorp, Inc的部位，價值US$3.2萬。
- Amici Capital在2016年第4季最大筆買進的是First Connecticut Bancorp, Inc：共買進250,000股，價值US$3.2萬。
- Amici Capital在2016年第4季增持Hecla Mining的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Amici Capital在2016年第4季最大幅度減持的標的是BioMarin Pharmaceuticals，估計減持了US$733萬。
- Amici Capital於2016年第4季完全出清Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計賣出金額為US$545萬。
- 在2016年第4季，Amici Capital的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占54%。
- Amici Capital在2016年第4季新增了17個部位，並平倉48個部位。
- Amici Capital的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$2.57億。
根據Amici Capital的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。