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BGE
BLS Global Equities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.97億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.97億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.15%
保有額
13
新規
13
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$5861万 |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+$3201万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$3020万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2966万 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+$2564万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 49.69% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.25% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.92% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.86% |
| 5 | 生活必需品 | 8.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mastercard
MA
$5409億
| $5846万 | 19.67% |
+566,180
| 新規 | +$5861万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
2
Expeditors International
EXPD
$255億
| $3245万 | 10.92% |
+612,710
| 新規 | +$3201万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
$1910億
| $3228万 | 10.86% |
+309,695
| 新規 | +$3020万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
4
Visa
V
$7558億
| $2878万 | 9.68% |
+368,910
| 新規 | +$2966万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
5
Nike
NKE
$551億
| $2518万 | 8.47% |
+495,370
| 新規 | +$2541万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
6
Moody's
MCO
$840億
| $2395万 | 8.06% |
+254,023
| 新規 | +$2564万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
7
Starbucks
SBUX
$1112億
| $2224万 | 7.48% |
+400,552
| 新規 | +$2219万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1301万 | 4.38% |
+79,828
| 新規 | +$1229万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
Estee Lauder
EL
$379億
| $1290万 | 4.34% |
+168,600
| 新規 | +$1371万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
AutoZone
AZO
$505億
| $1277万 | 4.3% |
+16,165
| 新規 | +$1244万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
11
American Express
AXP
$2118億
| $1245万 | 4.19% |
+168,096
| 新規 | +$1164万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
MJN
12
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $1172万 | 3.94% |
+165,690
| 新規 | +$1235万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1104万 | 3.71% |
+102,627
| 新規 | +$1226万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
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BLS Global Equitiesの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、BLS Global Equitiesの13F提出が初めて確認されたのは2016年第4四半期で、この提出書類では合計$2.97億相当の13銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
最大の保有ポジションは Mastercard で、566,180 株を保有しており、評価額は $5846万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占める金融への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
- BLS Global Equitiesが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMastercardで、株数は566,180株、評価額は$5846万でした。
- 2016年第4四半期時点で、BLS Global Equitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの88%を占めています。
- BLS Global Equitiesは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第4四半期に、13件のポジションを開示しました。
2017年2月9日に提出された、2016年第4四半期分のBLS Global Equitiesの 13F報告書 に基づいています。