で公開中です！
詳しく見る
AC
Amici Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
61.32%
推定1年リターン
4.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.03%
1年予想リターン
+4.88%
3年間の予想リターン
+28.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.32億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-37%)
資金フロー
-$2.76億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-51.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.07%
保有額
141
新規
29
買い増し
15
減少
35
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXEO
Nexeo Solutions, Inc. Common Stock
NXEO
|
+$611万 |
| 2 |
Kearny Financial
KRNY
|
+$513万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$324万 |
| 4 |
Assured Guaranty
AGO
|
+$320万 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$304万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$3513万 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$3066万 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+$2360万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2263万 |
| 5 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+$2026万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 30.25% |
| 2 | その他 | 13.97% |
| 3 | 金融 | 13.52% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.87% |
| 5 | 素材 | 11.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$112億
| $4736万 | 8.91% |
608,784
-277,635
| -31% | -$2360万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.62兆
| $2398万 | 4.51% |
209,823
-196,436
| -48% | -$2263万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
3
Barrick Mining
B
$645億
| $2182万 | 4.1% |
1,022,030
-35,200
| -3% | -$62.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
ESRX
4
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2106万 | 3.96% |
277,791
-477,770
| -63% | -$3513万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.58兆
| $1800万 | 3.39% |
520,240
+68,220
| +15% | +$245万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
$366億
| $1724万 | 3.24% |
143,245
-22,000
| -13% | -$249万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $1568万 | 2.95% |
445,860
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
上場廃止
Dynavax Technologies
DVAX
| $1481万 | 2.79% |
1,016,002
-623,600
| -38% | -$1066万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
CAA
9
上場廃止
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| $1438万 | 2.71% |
391,777
-49,100
| -11% | -$172万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
United Therapeutics
UTHR
$254億
| $1339万 | 2.52% |
126,451
-102,000
| -45% | -$1138万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
IHC
11
上場廃止
Independence Holding Company
IHC
| $1277万 | 2.4% |
710,824
+6,340
| +0.9% | +$10.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
12
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $1264万 | 2.38% |
151,731
-380,000
| -71% | -$3066万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Visa
V
$7929億
| $1155万 | 2.17% |
155,771
-137,269
| -47% | -$1075万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Travere Therapeutics
TVTX
$49.7億
| $1136万 | 2.14% |
638,030
-280,108
| -31% | -$453万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
15
Kearny Financial
KRNY
$5.87億
| $1010万 | 1.9% |
803,275
+399,800
| +99% | +$513万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
CKH
16
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $1009万 | 1.9% |
179,981
-368,574
| -67% | -$2026万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5737億
| $900万 | 1.69% |
102,240
-106,130
| -51% | -$1013万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Agnico Eagle Mines
AEM
$943億
| $888万 | 1.67% |
165,900
+38,600
| +30% | +$176万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
$1211億
| $861万 | 1.62% |
135,766
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
$604億
| $790万 | 1.49% |
216,925
-11,000
| -5% | -$46.8万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$502億
| $768万 | 1.45% |
153,000
+15,500
| +11% | +$82.5万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
22
コール
ICICI Bank
IBN
$1244億
| $763万 | 1.43% |
1,168,860
+352,000
| +43% | +$227万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
23
Sanofi
SNY
$1157億
| $757万 | 1.42% |
180,865
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
24
プット
Barrick Mining
B
$645億
| $705万 | 1.33% |
+330,000
| 新規 | +$588万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
OTIC
25
上場廃止
Otonomy, Inc.
OTIC
| $696万 | 1.31% |
438,159
-256,902
| -37% | -$383万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
GFG
CAM
SCMC
BGE
Amici Capitalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Amici Capitalは$5.32億相当のポジションを141件保有しており、前四半期の$8.44億から37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Amici Capitalは2016年第2四半期に純額で$2.76億を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBaiduで、推定 $678万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Amici Capitalは$564万相当のNexeo Solutions, Inc. Common Stockの新規ポジションを取りました。
- Amici Capitalが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNexeo Solutions, Inc. Common Stockで、株数は621,500株、評価額は$564万でした。
- Amici Capitalは2016年第2四半期にKearny Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$513万でした。
- Amici Capitalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExpress Scripts Holding Companyで、推定$3513万相当を減らしました。
- Amici Capitalは2016年第2四半期にBaiduの保有株をすべて売却し、売却額は推定$678万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Amici Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.32億のポートフォリオの39%を占めています。
- Amici Capitalは2016年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Amici Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%減少し、$5.32億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のAmici Capitalの 13F報告書 に基づいています。