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Gray Financial Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.57억 회전율 54.55%
1년 추정 수익률 11.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.86%
1년 예상 수익률
+11.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$1622만
자금 흐름
-US$449만
자금 흐름 %
-1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
82.7%
보유액
66
신규
4
증가
5
축소
4
청산됨
32
평균 보유 기간
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWP 아이콘
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+US$271만
2
IVE 아이콘
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$199만
3
KBR 아이콘
KBR
KBR
+US$33.5만
4
PAY 아이콘
Verifone Systems Inc
PAY
+US$28만
5
MTRX 아이콘
Matrix Service
MTRX
+US$23만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWY 아이콘
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+US$124만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$83.7만
3
AEIS 아이콘
Advanced Energy
AEIS
+US$47.4만
4
LITE 아이콘
Lumentum
LITE
+US$44.4만
5
CW 아이콘
Curtiss-Wright
CW
+US$37.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.38%
2 정보기술 0.71%
3 산업재 0.41%
4 임의소비재 0.19%
5 에너지 0.11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PB 아이콘
51
Prosperity Bancshares
PB
US$86억
– –
-5,877
청산됨 -US$32.3만 –
SCS 아이콘
52
상장폐지됨
Steelcase
SCS
– –
-11,065
청산됨 -US$15.4만 –
SPEM 아이콘
53
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$160억
– –
-10,370
청산됨 -US$31.4만 –
SPY 아이콘
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
– –
-3,868
청산됨 -US$83.7만 –
UNFI 아이콘
55
United Natural Foods
UNFI
US$27.2억
– –
-4,664
청산됨 -US$18.7만 –
WBS 아이콘
56
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
– –
-7,235
청산됨 -US$27.5만 –
WOR 아이콘
57
Worthington Enterprises
WOR
US$29.8억
– –
-7,936
청산됨 -US$23.5만 –
WTS 아이콘
58
Watts Water Technologies
WTS
US$116억
– –
-3,274
청산됨 -US$21.2만 –
B 아이콘
59
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
– –
-7,348
청산됨 -US$29.8만 –
SYKE
60
상장폐지됨
SYKES Enterprises Inc
SYKE
– –
-10,300
청산됨 -US$29만 –
BID
61
상장폐지됨
Sotheby's
BID
– –
-7,824
청산됨 -US$29.7만 –
CVG
62
상장폐지됨
Convergys
CVG
– –
-9,221
청산됨 -US$28.1만 –
CAA
63
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
– –
-7,279
청산됨 -US$24.3만 –
MENT
64
상장폐지됨
Mentor Graphics Corp
MENT
– –
-12,661
청산됨 -US$33.5만 –
TMH 아이콘
65
상장폐지됨
Team Health Holdings Inc
TMH
– –
-7,028
청산됨 -US$22.9만 –
NAVG
66
상장폐지됨
Navigators Group Inc
NAVG
– –
-5,380
청산됨 -US$26.1만 –
1 2
3

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Gray Financial Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Gray Financial Group 측은 US$2.57억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.

Gray Financial Group의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 5개 증가, 4개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 20,416주를 보유했으며 가치는 US$207만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$124만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

  • Gray Financial Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, US$207만 상당의 20,416주를 매수했어요.
  • Gray Financial Group 측이 2016년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
  • Gray Financial Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Top 200 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
  • Gray Financial Group 측은 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Gray Financial Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 83% 비중을 차지해요.
  • Gray Financial Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 32개를 청산했어요.
  • Gray Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.

2017년 1월 30일에 제출된 Gray Financial Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.