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GFG
Gray Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
54,55%
Retorno est. (1 ano)
11,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
+11,6%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,2 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,7%
Posição
66
Nova
4
Aumentada
5
Reduzida
4
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
KBR
KBR
|
+US$ 335 mil |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$ 280 mil |
| 5 |
Matrix Service
MTRX
|
+US$ 230 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 837 mil |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 444 mil |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$ 379 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,38% |
| 2 | Tecnologia | 0,71% |
| 3 | Bens industriais | 0,41% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,19% |
| 5 | Energia | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
KBR
KBR
US$ 4,88 bi
| US$ 351 mil | 0,14% |
+21.029
| Nova | +US$ 335 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
XXIA
27
Deslistada
Ixia
XXIA
| US$ 342 mil | 0,13% |
21.251
+3.150
| +17% | +US$ 43,6 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
28
Deslistada
Verifone Systems Inc
PAY
| US$ 299 mil | 0,12% |
+16.854
| Nova | +US$ 280 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
29
TETRA Technologies
TTI
US$ 868 mi
| US$ 283 mil | 0,11% |
54.463
+20.914
| +62% | +US$ 113 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
30
Matrix Service
MTRX
US$ 265 mi
| US$ 263 mil | 0,1% |
+11.576
| Nova | +US$ 230 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
MDRX
31
Deslistada
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$ 253 mil | 0,1% |
24.828
+8.738
| +54% | +US$ 100 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
UMPQ
32
Deslistada
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$ 246 mil | 0,1% |
13.902
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
ASNA
33
Deslistada
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$ 245 mil | 0,1% |
1.977
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
FINL
34
Deslistada
Finish Line
FINL
| US$ 243 mil | 0,09% |
12.893
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
35
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,56 bi
| – | – |
-3.800
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
36
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,89 bi
| – | – |
-10.012
| Encerrada | -US$ 474 mil | – |
|
37
Deslistada
Allete
ALE
| – | – |
-4.385
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
38
Banc of California
BANC
US$ 2,89 bi
| – | – |
-10.519
| Encerrada | -US$ 184 mil | – |
|
39
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,25 bi
| – | – |
-4.409
| Encerrada | -US$ 270 mil | – |
|
40
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,44 bi
| – | – |
-4.204
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
|
41
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,6 bi
| – | – |
-4.160
| Encerrada | -US$ 379 mil | – |
|
42
Dycom Industries
DY
US$ 6,87 bi
| – | – |
-4.405
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
43
Encompass Health
EHC
US$ 13,4 bi
| – | – |
-7.949
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
44
Evercore
EVR
US$ 11,2 bi
| – | – |
-5.907
| Encerrada | -US$ 304 mil | – |
|
45
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,32 bi
| – | – |
-7.263
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
|
46
Lumentum
LITE
US$ 76,2 bi
| – | – |
-10.636
| Encerrada | -US$ 444 mil | – |
|
47
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,22 bi
| – | – |
-7.037
| Encerrada | -US$ 173 mil | – |
|
48
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,34 bi
| – | – |
-13.607
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
49
Manitowoc
MTW
US$ 831 mi
| – | – |
-6.135
| Encerrada | -US$ 118 mil | – |
|
50
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,2 bi
| – | – |
-2.967
| Encerrada | -US$ 105 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AC
CAM
SCMC
BGE
Revisão da carteira de Gray Financial Group no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Gray Financial Group detinha 66 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Gray Financial Group mostra 4 novas, 5 aumentaram, 4 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Value ETF: 20.416 ações no valor de US$ 2,07 mi. A maior venda foi de iShares Russell Top 200 Growth ETF, estimada em US$ 1,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Gray Financial Group no T4 2016 foi iShares S&P 500 Value ETF: 20.416 ações no valor de US$ 2,07 mi.
- Gray Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 2,71 mi.
- A maior redução de Gray Financial Group em T4 2016 foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- Gray Financial Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 837 mil.
- As dez maiores posições de Gray Financial Group representam 83% de sua carteira de US$ 257 mi no T4 2016.
- Gray Financial Group abriu 4 novas posições e encerrou 32 em T4 2016.
- O valor da carteira de Gray Financial Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gray Financial Group referente a T4 2016, protocolado em 30 de jan. de 2017.