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PSG

Planning Solutions Group Ativos da carteira

AUM US$ 194 mi Giro 9,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,09 mi
Fluxo de capital (%)
1,59%
10 maiores posições (%)
49,3%
Posição
144
Nova
9
Aumentada
41
Reduzida
50
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SASR
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
+US$ 699 mil
2
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 637 mil
3
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 524 mil
4
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 465 mil
5
ícone de CUZ
Cousins Properties
CUZ
+US$ 458 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ES
Eversource Energy
ES
+US$ 495 mil
2
ícone de TIER
TIER REIT, Inc.
TIER
+US$ 468 mil
3
ícone de AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+US$ 313 mil
4
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 256 mil
5
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 253 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 66,48%
2 Financeiro 7,1%
3 Tecnologia 5,17%
4 Saúde 4,31%
5 Bens de consumo básico 4,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BAC
26
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
US$ 1,69 mi 0,87%
58.324
+16.114
+38% +US$ 465 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de FDN
27
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,12 bi
US$ 1,62 mi 0,83%
11.251
+388
+4% +US$ 55,4 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de CSCO
28
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
US$ 1,4 mi 0,72%
25.509
-482
-2% -US$ 26,6 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de PG
29
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
US$ 1,33 mi 0,68%
12.121
+100
+0,8% +US$ 10,7 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de PKW
30
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
US$ 1,3 mi 0,67%
20.688
-412
-2% -US$ 25,4 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de HPF
31
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
US$ 280 mi
US$ 1,21 mi 0,62%
52.492
-1.540
-3% -US$ 34,3 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de USMV
32
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
US$ 1,2 mi 0,62%
19.491
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de SPTM
33
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
US$ 1,16 mi 0,6%
31.841
-200
-0,6% -US$ 7,17 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de NSC
34
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
US$ 1,1 mi 0,57%
5.545
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de V
35
Visa
V
US$ 766 bi
US$ 1,07 mi 0,55%
6.173
+140
+2% +US$ 22,9 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de XOM
36
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
US$ 970 mil 0,5%
12.652
+103
+0,8% +US$ 7,97 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de SFL
37
SFL Corp
SFL
US$ 1,76 bi
US$ 964 mil 0,5%
77.079
-2.512
-3% -US$ 31,7 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de FSK
38
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,88 bi
US$ 946 mil 0,49%
39.692
-750
-2% -US$ 18,4 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de PFE
39
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
US$ 942 mil 0,48%
22.917
-5.369
-19% -US$ 213 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de FDL
40
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,2 bi
US$ 935 mil 0,48%
30.500
-100
-0,3% -US$ 3,02 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de JPM
41
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
US$ 935 mil 0,48%
8.359
+95
+1% +US$ 10,5 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de FTCS
42
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,85 bi
US$ 907 mil 0,47%
16.072
+772
+5% +US$ 42,5 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de VO
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 886 mil 0,46%
21.212
+1.112
+6% +US$ 45,5 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de MMM
44
3M
MMM
US$ 89,5 bi
US$ 860 mil 0,44%
5.937
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de MRK
45
Merck
MRK
US$ 358 bi
US$ 836 mil 0,43%
10.454
+1.061
+11% +US$ 81,2 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de VZ
46
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 824 mil 0,42%
14.415
+850
+6% +US$ 49 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de DGRW
47
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
US$ 811 mil 0,42%
18.590
+1.161
+7% +US$ 50,3 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de LMBS
48
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
US$ 793 mil 0,41%
15.335
+24
+0,2% +US$ 1,23 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de IBM
49
IBM
IBM
US$ 240 bi
US$ 778 mil 0,4%
5.898
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de STI
50
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
US$ 775 mil 0,4%
12.337
+6.221
+102% +US$ 391 mil
2018 Q4
2 trimestres
1
2
3 4 5

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Foresters Asset Management
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 195 mi 9,74% Retorno est. (1 ano)
ACM
Ailanthus Capital Management New York AUM de US$ 194 mi 2,54% Retorno est. (1 ano)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts AUM de US$ 205 mi 2,95% Retorno est. (1 ano)
Sageview Capital
Sageview Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 177 mi 36,56% Retorno est. (1 ano)
Stevens First Principles Investment Advisors
Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 172 mi 9,93% Retorno est. (1 ano)
RAG
Roof Advisory Group Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 172 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
MM
Midas Management New York AUM de US$ 231 mi 7,96% Retorno est. (1 ano)
Menta Capital
Menta Capital San Francisco, California AUM de US$ 236 mi 6,6% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Planning Solutions Group no T2 2019

No fechamento de T2 2019, Planning Solutions Group detinha 144 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 4% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

O relatório de T2 2019 de Planning Solutions Group mostra 9 novas, 41 aumentaram, 50 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 ações no valor de US$ 725 mil. A maior venda foi de Eversource Energy, estimada em US$ 495 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Planning Solutions Group no T2 2019 foi Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 ações no valor de US$ 725 mil.
  • Planning Solutions Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 637 mil.
  • A maior redução de Planning Solutions Group em T2 2019 foi em Eversource Energy, com um corte estimado de US$ 495 mil.
  • Planning Solutions Group encerrou totalmente sua posição em TIER REIT, Inc. no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 468 mil.
  • As dez maiores posições de Planning Solutions Group representam 49% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2019.
  • Planning Solutions Group abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Planning Solutions Group subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Solutions Group referente a T2 2019, protocolado em 15 de ago. de 2019.