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PSG
Planning Solutions Group 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
9.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$756萬
(+4%)
資金流向
+US$309萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.3%
持股
144
新
9
增持
41
減碼
50
已平倉
4
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+US$69.9萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$63.7萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$52.4萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$46.5萬 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$45.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$49.5萬 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$46.8萬 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$31.3萬 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.48% |
| 2 | 金融 | 7.1% |
| 3 | 資訊科技 | 5.17% |
| 4 | 醫療保健 | 4.31% |
| 5 | 必需消費品 | 4.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$169萬 | 0.87% |
58,324
+16,114
| +38% | +US$46.5萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
27
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.9億
| US$162萬 | 0.83% |
11,251
+388
| +4% | +US$5.54萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
28
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$140萬 | 0.72% |
25,509
-482
| -2% | -US$2.66萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
29
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$133萬 | 0.68% |
12,121
+100
| +0.8% | +US$1.07萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
30
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.5億
| US$130萬 | 0.67% |
20,688
-412
| -2% | -US$2.54萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
31
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
US$2.81億
| US$121萬 | 0.62% |
52,492
-1,540
| -3% | -US$3.43萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
32
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$120萬 | 0.62% |
19,491
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$116萬 | 0.6% |
31,841
-200
| -0.6% | -US$7,166 |
2018 Q4
2個季度
|
|
34
Norfolk Southern
NSC
US$743億
| US$110萬 | 0.57% |
5,545
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
35
Visa
V
US$7940億
| US$107萬 | 0.55% |
6,173
+140
| +2% | +US$2.29萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$97萬 | 0.5% |
12,652
+103
| +0.8% | +US$7,973 |
2018 Q4
2個季度
|
|
37
SFL Corp
SFL
US$16.8億
| US$96.4萬 | 0.5% |
77,079
-2,512
| -3% | -US$3.17萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
38
FS KKR Capital
FSK
US$32.5億
| US$94.6萬 | 0.49% |
39,692
-750
| -2% | -US$1.84萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
39
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$94.2萬 | 0.48% |
22,917
-5,369
| -19% | -US$21.3萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
40
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.5億
| US$93.5萬 | 0.48% |
30,500
-100
| -0.3% | -US$3,021 |
2018 Q4
2個季度
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$93.5萬 | 0.48% |
8,359
+95
| +1% | +US$1.05萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
42
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1億
| US$90.7萬 | 0.47% |
16,072
+772
| +5% | +US$4.25萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$88.6萬 | 0.46% |
21,212
+1,112
| +6% | +US$4.55萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
44
3M
MMM
US$974億
| US$86萬 | 0.44% |
5,937
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
45
Merck
MRK
US$3628億
| US$83.6萬 | 0.43% |
10,454
+1,061
| +11% | +US$8.12萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
46
Verizon
VZ
US$1931億
| US$82.4萬 | 0.42% |
14,415
+850
| +6% | +US$4.9萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
47
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$81.1萬 | 0.42% |
18,590
+1,161
| +7% | +US$5.03萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
48
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.8億
| US$79.3萬 | 0.41% |
15,335
+24
| +0.2% | +US$1,234 |
2018 Q4
2個季度
|
|
49
IBM
IBM
US$2346億
| US$77.8萬 | 0.4% |
5,898
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
50
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$77.5萬 | 0.4% |
12,337
+6,221
| +102% | +US$39.1萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ACM
BLA
RAG
MM
Planning Solutions Group的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Planning Solutions Group持有144個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.87億增加4%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Planning Solutions Group的2019年第2季申報資料顯示有新增9項、增加41檔、減碼50檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sandy Spring Bancorp Inc：共20,782股，價值US$72.5萬。 最大的一筆賣出是Eversource Energy，估計金額為US$49.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為金融和資訊科技。
- Planning Solutions Group在2019年第2季最大筆買進的是Sandy Spring Bancorp Inc：共買進20,782股，價值US$72.5萬。
- Planning Solutions Group在2019年第2季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$63.7萬。
- Planning Solutions Group在2019年第2季最大幅度減持的標的是Eversource Energy，估計減持了US$49.5萬。
- Planning Solutions Group於2019年第2季完全出清TIER REIT, Inc.，估計賣出金額為US$46.8萬。
- 在2019年第2季，Planning Solutions Group的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占49%。
- Planning Solutions Group在2019年第2季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Planning Solutions Group的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$1.94億。
根據Planning Solutions Group的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月15日提交。