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PSG
Planning Solutions Group 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
9.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$756萬
(+4%)
資金流向
+US$309萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.3%
持股
144
新
9
增持
41
減碼
50
已平倉
4
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
|
+US$69.9萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$63.7萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$52.4萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$46.5萬 |
| 5 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$45.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+US$49.5萬 |
| 2 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$46.8萬 |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$31.3萬 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.48% |
| 2 | 金融 | 7.1% |
| 3 | 科技 | 5.17% |
| 4 | 醫療保健 | 4.31% |
| 5 | 必需消費品 | 4.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2502萬 | 12.88% |
84,867
+1,315
| +2% | +US$38.1萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1403萬 | 7.22% |
228,452
-2,560
| -1% | -US$15.7萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1307萬 | 6.73% |
254,118
+10,248
| +4% | +US$52.4萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$854萬 | 4.4% |
238,633
-1,488
| -0.6% | -US$5.27萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$775萬 | 3.99% |
88,738
+1,202
| +1% | +US$10.4萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$702萬 | 3.61% |
137,625
+12,630
| +10% | +US$63.7萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$656萬 | 3.38% |
168,077
-8,168
| -5% | -US$31.3萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$579萬 | 2.98% |
79,696
-1,391
| -2% | -US$10萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$410萬 | 2.11% |
82,800
-740
| -0.9% | -US$3.61萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$390萬 | 2.01% |
79,474
+1,330
| +2% | +US$6.51萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$357萬 | 1.84% |
83,135
-2,263
| -3% | -US$9.6萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$324萬 | 1.67% |
166,995
-2,235
| -1% | -US$4.3萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
13
LGI Homes
LGIH
US$10億
| US$311萬 | 1.6% |
43,502
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$304萬 | 1.56% |
38,769
+1,503
| +4% | +US$11.7萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$275萬 | 1.42% |
92,979
-434
| -0.5% | -US$1.28萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$270萬 | 1.39% |
20,578
-115
| -0.6% | -US$1.47萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$259萬 | 1.33% |
38,856
-480
| -1% | -US$3.15萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$236萬 | 1.21% |
12,625
+43
| +0.3% | +US$7,914 |
2018 Q4
2個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$233萬 | 1.2% |
16,754
+68
| +0.4% | +US$9,413 |
2018 Q4
2個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$207萬 | 1.06% |
15,432
-583
| -4% | -US$7.4萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$204萬 | 1.05% |
28,402
| – | – |
2018 Q4
2個季度
|
|
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68億
| US$193萬 | 0.99% |
59,951
+5,995
| +11% | +US$19.2萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$192萬 | 0.99% |
6,543
-18
| -0.3% | -US$5,183 |
2018 Q4
2個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$183萬 | 0.94% |
19,300
+20
| +0.1% | +US$1,863 |
2018 Q4
2個季度
|
|
25
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7億
| US$181萬 | 0.93% |
12,877
+1,068
| +9% | +US$14.7萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FAM
ACM
BLA
SC
SFPIA
RAG
MM
MC
Planning Solutions Group的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Planning Solutions Group持有144個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.87億增加4%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Planning Solutions Group的2019年第2季申報資料顯示有新增9項、增加41檔、減碼50檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sandy Spring Bancorp Inc：共20,782股，價值US$72.5萬。 最大的一筆賣出是Eversource Energy，估計金額為US$49.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為金融和科技。
- Planning Solutions Group在2019年第2季最大筆買進的是Sandy Spring Bancorp Inc：共買進20,782股，價值US$72.5萬。
- Planning Solutions Group在2019年第2季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$63.7萬。
- Planning Solutions Group在2019年第2季最大幅度減持的標的是Eversource Energy，估計減持了US$49.5萬。
- Planning Solutions Group於2019年第2季完全出清TIER REIT, Inc.，估計賣出金額為US$46.8萬。
- 在2019年第2季，Planning Solutions Group的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占49%。
- Planning Solutions Group在2019年第2季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Planning Solutions Group的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$1.94億。
根據Planning Solutions Group的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月15日提交。