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PSG

Planning Solutions Group Ativos da carteira

AUM US$ 194 mi Giro 9,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,56 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,09 mi
Fluxo de capital (%)
1,59%
10 maiores posições (%)
49,3%
Posição
144
Nova
9
Aumentada
41
Reduzida
50
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SASR
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
+US$ 699 mil
2
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 637 mil
3
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 524 mil
4
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 465 mil
5
ícone de CUZ
Cousins Properties
CUZ
+US$ 458 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ES
Eversource Energy
ES
+US$ 495 mil
2
ícone de TIER
TIER REIT, Inc.
TIER
+US$ 468 mil
3
ícone de AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+US$ 313 mil
4
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 256 mil
5
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 253 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 66,48%
2 Financeiro 7,1%
3 Tecnologia 5,17%
4 Saúde 4,31%
5 Bens de consumo básico 4,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 25 mi 12,88%
84.867
+1.315
+2% +US$ 381 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de IEFA
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 14 mi 7,22%
228.452
-2.560
-1% -US$ 157 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de IEMG
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 13,1 mi 6,73%
254.118
+10.248
+4% +US$ 524 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de SPEM
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
US$ 8,54 mi 4,4%
238.633
-1.488
-0,6% -US$ 52,7 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de VYM
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 7,75 mi 3,99%
88.738
+1.202
+1% +US$ 104 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de VEU
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 7,02 mi 3,61%
137.625
+12.630
+10% +US$ 637 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de AOM
7
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
US$ 6,56 mi 3,38%
168.077
-8.168
-5% -US$ 313 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de EFAV
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
US$ 5,79 mi 2,98%
79.696
-1.391
-2% -US$ 100 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,1 mi 2,11%
82.800
-740
-0,9% -US$ 36,1 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de TFC
10
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
US$ 3,9 mi 2,01%
79.474
+1.330
+2% +US$ 65,1 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de EEM
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 3,57 mi 1,84%
83.135
-2.263
-3% -US$ 96,1 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de FPE
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
US$ 3,24 mi 1,67%
166.995
-2.235
-1% -US$ 43 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de LGIH
13
LGI Homes
LGIH
US$ 1000 mi
US$ 3,11 mi 1,6%
43.502
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de IJR
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 3,04 mi 1,56%
38.769
+1.503
+4% +US$ 117 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de SPDW
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 2,75 mi 1,42%
92.979
-434
-0,5% -US$ 12,8 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de PEP
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 2,7 mi 1,39%
20.578
-115
-0,6% -US$ 14,7 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de ITOT
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 2,59 mi 1,33%
38.856
-480
-1% -US$ 31,5 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de QQQ
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 2,36 mi 1,21%
12.625
+43
+0,3% +US$ 7,91 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,33 mi 1,2%
16.754
+68
+0,4% +US$ 9,41 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,07 mi 1,06%
15.432
-583
-4% -US$ 74 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de CL
21
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
US$ 2,04 mi 1,05%
28.402
– –
2018 Q4
2 trimestres
ícone de PDI
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
US$ 1,93 mi 0,99%
59.951
+5.995
+11% +US$ 192 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,92 mi 0,99%
6.543
-18
-0,3% -US$ 5,18 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,83 mi 0,94%
19.300
+20
+0,1% +US$ 1,86 mil
2018 Q4
2 trimestres
ícone de FBT
25
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,87 bi
US$ 1,81 mi 0,93%
12.877
+1.068
+9% +US$ 147 mil
2018 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FAM
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 195 mi 9,74% Retorno est. (1 ano)
ACM
Ailanthus Capital Management New York AUM de US$ 194 mi 2,54% Retorno est. (1 ano)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts AUM de US$ 205 mi 2,95% Retorno est. (1 ano)
SC
Sageview Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 177 mi 36,56% Retorno est. (1 ano)
SFPIA
Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 172 mi 9,93% Retorno est. (1 ano)
RAG
Roof Advisory Group Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 172 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
MM
Midas Management New York AUM de US$ 231 mi 7,96% Retorno est. (1 ano)
MC
Menta Capital San Francisco, California AUM de US$ 236 mi 6,6% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Planning Solutions Group no T2 2019

No fechamento de T2 2019, Planning Solutions Group detinha 144 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 4% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

O relatório de T2 2019 de Planning Solutions Group mostra 9 novas, 41 aumentaram, 50 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 ações no valor de US$ 725 mil. A maior venda foi de Eversource Energy, estimada em US$ 495 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Planning Solutions Group no T2 2019 foi Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 ações no valor de US$ 725 mil.
  • Planning Solutions Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 637 mil.
  • A maior redução de Planning Solutions Group em T2 2019 foi em Eversource Energy, com um corte estimado de US$ 495 mil.
  • Planning Solutions Group encerrou totalmente sua posição em TIER REIT, Inc. no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 468 mil.
  • As dez maiores posições de Planning Solutions Group representam 49% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2019.
  • Planning Solutions Group abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2019.
  • O valor da carteira de Planning Solutions Group subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Solutions Group referente a T2 2019, protocolado em 15 de ago. de 2019.