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PSG

Planning Solutions Group Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 9,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss
+3,09 Mio. $
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,3 %
Position
144
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SASR-Symbol
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
+699.015 $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+637.268 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+523.726 $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+464.712 $
5
CUZ-Symbol
Cousins Properties
CUZ
+457.638 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+495.224 $
2
TIER-Symbol
TIER REIT, Inc.
TIER
+468.000 $
3
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+312.506 $
4
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+255.877 $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+253.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,48 %
2 Finanzwesen 7,1 %
3 Technologie 5,17 %
4 Gesundheitswesen 4,31 %
5 Basiskonsumgüter 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25 Mio. $ 12,88 %
84.867
+1.315
+2 % +381.071 $
2018 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
14 Mio. $ 7,22 %
228.452
-2.560
-1 % -156.849 $
2018 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
13,1 Mio. $ 6,73 %
254.118
+10.248
+4 % +523.726 $
2018 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
8,54 Mio. $ 4,4 %
238.633
-1.488
-0,6 % -52.721 $
2018 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,75 Mio. $ 3,99 %
88.738
+1.202
+1 % +103.935 $
2018 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,61 %
137.625
+12.630
+10 % +637.268 $
2018 Q4
2 Quartale
AOM-Symbol
7
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,38 %
168.077
-8.168
-5 % -312.506 $
2018 Q4
2 Quartale
EFAV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,98 %
79.696
-1.391
-2 % -100.019 $
2018 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,1 Mio. $ 2,11 %
82.800
-740
-0,9 % -36.057 $
2018 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
10
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,01 %
79.474
+1.330
+2 % +65.147 $
2018 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,84 %
83.135
-2.263
-3 % -96.073 $
2018 Q4
2 Quartale
FPE-Symbol
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,67 %
166.995
-2.235
-1 % -42.964 $
2018 Q4
2 Quartale
LGIH-Symbol
13
LGI Homes
LGIH
1000 Mio. $
3,11 Mio. $ 1,6 %
43.502
– –
2018 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,56 %
38.769
+1.503
+4 % +116.680 $
2018 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,42 %
92.979
-434
-0,5 % -12.781 $
2018 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,39 %
20.578
-115
-0,6 % -14.742 $
2018 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,33 %
38.856
-480
-1 % -31.452 $
2018 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,21 %
12.625
+43
+0,3 % +7.914 $
2018 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,2 %
16.754
+68
+0,4 % +9.413 $
2018 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,06 %
15.432
-583
-4 % -74.015 $
2018 Q4
2 Quartale
CL-Symbol
21
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,05 %
28.402
– –
2018 Q4
2 Quartale
PDI-Symbol
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,99 %
59.951
+5.995
+11 % +192.192 $
2018 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,99 %
6.543
-18
-0,3 % -5.183 $
2018 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,94 %
19.300
+20
+0,1 % +1.863 $
2018 Q4
2 Quartale
FBT-Symbol
25
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,93 %
12.877
+1.068
+9 % +147.383 $
2018 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FAM
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFPIA
Stevens First Principles Investment Advisors Newport Beach, California 172 Mio. $ AUM 9,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAG
Roof Advisory Group Harrisburg, Pennsylvania 172 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Menta Capital San Francisco, California 236 Mio. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planning Solutions Group für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Planning Solutions Group 144 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planning Solutions Group für Q2 2019 weist 9 neu, 41 erhöht, 50 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 Aktien im Wert von 725.000 $. Der größte Verkauf betraf Eversource Energy mit einem geschätzten Wert von 495.224 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Planning Solutions Group im Q2 2019 war Sandy Spring Bancorp Inc: 20.782 Aktien im Wert von 725.000 $.
  • Planning Solutions Group hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.268 $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Solutions Group im Q2 2019 entfiel auf Eversource Energy und belief sich schätzungsweise auf 495.224 $.
  • Planning Solutions Group hat seine Position in TIER REIT, Inc. im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Solutions Group machen im Q2 2019 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Planning Solutions Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Planning Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planning Solutions Group für Q2 2019 am 15. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .