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Stevens First Principles Investment Advisors

Stevens First Principles Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 14,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,89 %
Position
176
Neu
18
Aufgestockt
39
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+4,61 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,69 Mio. $
3
LK
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
+2,51 Mio. $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+1,63 Mio. $
5
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+6,88 Mio. $
2
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+3,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,41 Mio. $
4
ABB
ABB Ltd
ABB
+1,7 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+826.853 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 23,32 %
2 Sonstiges 12,7 %
3 Finanzwesen 11,36 %
4 Basiskonsumgüter 11,34 %
5 Immobilien 8,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSX-Symbol
1
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,42 %
428.685
-756
-0,2 % -19.478 $
2013 Q2
24 Quartale
PYPL-Symbol
2
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,26 %
94.241
-62.062
-40 % -6,88 Mio. $
2015 Q3
15 Quartale
WIW-Symbol
3
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
489 Mio. $
9,5 Mio. $ 5,54 %
852.703
-40.915
-5 % -444.979 $
2018 Q4
2 Quartale
NSC-Symbol
4
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
7,6 Mio. $ 4,41 %
38.107
-14
-0 % -2.777 $
2013 Q2
24 Quartale
CHD-Symbol
5
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
7,19 Mio. $ 4,17 %
98.380
– –
2013 Q2
24 Quartale
WY-Symbol
6
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,68 %
240.808
-119
-0 % -3.025 $
2013 Q2
24 Quartale
NEE-Symbol
7
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
6,23 Mio. $ 3,62 %
121.620
-380
-0,3 % -18.698 $
2013 Q2
24 Quartale
SYY-Symbol
8
Sysco
SYY
38,2 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,28 %
79.858
-240
-0,3 % -17.080 $
2014 Q2
20 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,25 %
42.059
+21.740
+107 % +2,69 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
NUV-Symbol
10
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,75 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,25 %
550.086
-11.417
-2 % -114.213 $
2013 Q2
24 Quartale
PCH-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
5,14 Mio. $ 2,98 %
131.771
+283
+0,2 % +10.631 $
2013 Q2
24 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
148 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,87 %
195.459
+86
+0 % +2.063 $
2017 Q1
9 Quartale
ADM-Symbol
13
Archer Daniels Midland
ADM
33 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,84 %
119.887
-570
-0,5 % -23.600 $
2013 Q2
24 Quartale
WRB-Symbol
14
W.R. Berkley
WRB
28,5 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,59 %
152.228
-538
-0,4 % -14.722 $
2016 Q1
13 Quartale
DOW-Symbol
15
Dow Inc
DOW
22,8 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,5 %
+87.284
Neu +4,61 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
BDX-Symbol
16
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,39 %
16.757
-8
-0 % -1.859 $
2013 Q2
24 Quartale
TTE-Symbol
17
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,31 %
71.312
+18.345
+35 % +1 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,19 %
49.126
+335
+0,7 % +25.933 $
2013 Q2
24 Quartale
ESLT-Symbol
19
Elbit Systems
ESLT
34,7 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,18 %
25.096
-80
-0,3 % -11.461 $
2014 Q1
21 Quartale
ALL-Symbol
20
Allstate
ALL
64,6 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,04 %
34.554
-125
-0,4 % -12.213 $
2016 Q1
13 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,98 %
62.251
-261
-0,4 % -14.414 $
2013 Q2
24 Quartale
GILD-Symbol
22
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,73 %
44.174
+3.266
+8 % +214.853 $
2016 Q1
13 Quartale
D-Symbol
23
Dominion Energy
D
60,1 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,67 %
37.167
+70
+0,2 % +5.334 $
2017 Q4
6 Quartale
LK
24
Nicht mehr gelistet
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
2,65 Mio. $ 1,54 %
+135.835
Neu +2,51 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
VIAB
25
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
2,57 Mio. $ 1,49 %
85.947
+13.745
+19 % +401.748 $
2013 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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RAG
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Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG
Planning Solutions Group Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM
Foresters Asset Management
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TMD & Associates
TMD & Associates Scottsdale, Arizona 146 Mio. $ AUM 1,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFC
Personal Financial Consultants Lafayette, California 133 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stevens First Principles Investment Advisors für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Stevens First Principles Investment Advisors 176 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stevens First Principles Investment Advisors für Q2 2019 weist 18 neu, 39 erhöht, 35 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dow Inc: 87.284 Aktien im Wert von 4,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PayPal mit einem geschätzten Wert von 6,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Stevens First Principles Investment Advisors im Q2 2019 war Dow Inc: 87.284 Aktien im Wert von 4,3 Mio. $.
  • Stevens First Principles Investment Advisors hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stevens First Principles Investment Advisors im Q2 2019 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 6,88 Mio. $.
  • Stevens First Principles Investment Advisors hat seine Position in D.R. Horton im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stevens First Principles Investment Advisors machen im Q2 2019 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Stevens First Principles Investment Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Stevens First Principles Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stevens First Principles Investment Advisors für Q2 2019 am 22. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .