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Stevens First Principles Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
14.77%
1년 추정 수익률
9.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+9.93%
3년 예상 수익률
+44.04%
5년 예상 수익률
+42.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$428만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.89%
보유액
176
신규
18
증가
39
축소
35
청산됨
8
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$461만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$269만 |
| 3 |
LK
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
|
+US$251만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$163만 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$688만 |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$337만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$241만 |
| 4 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$170만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$82.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.32% |
| 2 | 기타 | 12.7% |
| 3 | 금융 | 11.36% |
| 4 | 필수소비재 | 11.34% |
| 5 | 부동산 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$1106만 | 6.42% |
428,685
-756
| -0.2% | -US$1.95만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
2
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1079만 | 6.26% |
94,241
-62,062
| -40% | -US$688만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
3
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.88억
| US$954만 | 5.54% |
852,703
-40,915
| -5% | -US$44.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$760만 | 4.41% |
38,107
-14
| -0% | -US$2.78천 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
5
Church & Dwight Co
CHD
US$267억
| US$719만 | 4.17% |
98,380
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$633만 | 3.68% |
240,808
-119
| -0% | -US$3.02천 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$623만 | 3.62% |
121,620
-380
| -0.3% | -US$1.87만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
8
Sysco
SYY
US$380억
| US$565만 | 3.28% |
79,858
-240
| -0.3% | -US$1.71만 |
2014 Q2
20개 분기
|
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$560만 | 3.25% |
42,059
+21,740
| +107% | +US$269만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
10
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4억
| US$560만 | 3.25% |
550,086
-11,417
| -2% | -US$11.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
11
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$514만 | 2.98% |
131,771
+283
| +0.2% | +US$1.06만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1494억
| US$495만 | 2.87% |
195,459
+86
| +0% | +US$2.06천 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$489만 | 2.84% |
119,887
-570
| -0.5% | -US$2.36만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
W.R. Berkley
WRB
US$288억
| US$446만 | 2.59% |
152,228
-538
| -0.4% | -US$1.47만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Dow Inc
DOW
US$239억
| US$430만 | 2.5% |
+87,284
| 신규 | +US$461만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$412만 | 2.39% |
16,757
-8
| -0% | -US$1.86천 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
17
TotalEnergies
TTE
US$1990억
| US$398만 | 2.31% |
71,312
+18,345
| +35% | +US$100만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$376만 | 2.19% |
49,126
+335
| +0.7% | +US$2.59만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
19
Elbit Systems
ESLT
US$331억
| US$375만 | 2.18% |
25,096
-80
| -0.3% | -US$1.15만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
20
Allstate
ALL
US$662억
| US$351만 | 2.04% |
34,554
-125
| -0.4% | -US$1.22만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$341만 | 1.98% |
62,251
-261
| -0.4% | -US$1.44만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$298만 | 1.73% |
44,174
+3,266
| +8% | +US$21.5만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
23
Dominion Energy
D
US$595억
| US$287만 | 1.67% |
37,167
+70
| +0.2% | +US$5.33천 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
LK
24
상장폐지됨
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| US$265만 | 1.54% |
+135,835
| 신규 | +US$251만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
VIAB
25
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$257만 | 1.49% |
85,947
+13,745
| +19% | +US$40.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
RAG
ACM
PSG
BLA
PFC
Stevens First Principles Investment Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Stevens First Principles Investment Advisors 측은 US$1.72억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Stevens First Principles Investment Advisors의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 39개 증가, 35개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dow Inc 주식으로, 87,284주를 보유했으며 가치는 US$430만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PayPal 주식으로, 추정 금액은 US$688만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Stevens First Principles Investment Advisors의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Dow Inc 주식으로, US$430만 상당의 87,284주를 매수했어요.
- Stevens First Principles Investment Advisors 측이 2019년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Stevens First Principles Investment Advisors의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$688만예요.
- Stevens First Principles Investment Advisors 측은 2019년 2분기에 D.R. Horton 보유분을 전량 매도해 추정 US$337만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stevens First Principles Investment Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 44% 비중을 차지해요.
- Stevens First Principles Investment Advisors 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stevens First Principles Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2019년 7월 22일에 제출된 Stevens First Principles Investment Advisors의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.