Balter Liquid Alternatives 포트폴리오 보유 종목

Balter Liquid Alternatives의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Balter Liquid Alternatives는 US$2.05억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.

Balter Liquid Alternatives는 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$2146만을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 85개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JetBlue으로, 244,566주를 보유했으며 가치는 US$452만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Aecom으로, 보유분을 추정 US$87.1만 규모 줄였습니다.

• Balter Liquid Alternatives의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 JetBlue으로, US$452만 상당의 244,566주를 매수했어요.
• 2019년 2분기에 Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Balter Liquid Alternatives로, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
• Balter Liquid Alternatives의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Aecom이며, 추정 감소액은 US$87.1만예요.
• Balter Liquid Alternatives는 2019년 2분기에 R1 RCM Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$774만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Balter Liquid Alternatives의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 20%를 차지해요.
• Balter Liquid Alternatives는 2019년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 83개를 청산했어요.
• Balter Liquid Alternatives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.

2019년 7월 31일에 제출된 Balter Liquid Alternatives의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.