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BLA
Balter Liquid Alternatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
51.64%
Rendimiento estimado a 1 año
2.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.04%
Posición
213
Nuevas
27
Aumentadas
85
Reducidas
11
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JetBlue
JBLU
|
+USD 4.37 M |
| 2 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 2.88 M |
| 4 |
DXC Technology
DXC
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
Orion
OEC
|
+USD 2.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+USD 6.13 M |
| 3 |
Craft Brew Alliance, Inc.
BREW
|
+USD 3.8 M |
| 4 |
CRA International
CRAI
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
Armstrong World Industries
AWI
|
+USD 1.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.59% |
| 2 | Industriales | 19.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.86% |
| 5 | Atención médica | 8.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAWW
1
Dejó de cotizar
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| USD 5.29 M | 2.58% |
118,480
+80,962
| +216% | +USD 3.55 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 4.52 M | 2.2% |
+244,566
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
3
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 4.47 M | 2.18% |
57,446
+23,007
| +67% | +USD 1.75 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
DISCK
4
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 4.31 M | 2.1% |
151,560
+34,217
| +29% | +USD 929 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
5
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
| USD 4.03 M | 1.96% |
159,787
+61,460
| +63% | +USD 1.46 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
POLY
6
Dejó de cotizar
Plantronics, Inc.
POLY
| USD 3.84 M | 1.87% |
103,666
+34,794
| +51% | +USD 1.61 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.82 M | 1.86% |
28,541
+5,866
| +26% | +USD 745 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
8
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 3.66 M | 1.78% |
36,228
+10,765
| +42% | +USD 1.07 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
9
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 3.59 M | 1.75% |
21,866
+6,442
| +42% | +USD 1.13 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 3.59 M | 1.75% |
63,629
+16,389
| +35% | +USD 934 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
11
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 3.44 M | 1.68% |
81,322
+8,657
| +12% | +USD 365 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
12
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 3.28 M | 1.6% |
23,531
+10,325
| +78% | +USD 1.45 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
13
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 3.27 M | 1.6% |
24,360
+2,593
| +12% | +USD 323 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
14
Belden
BDC
USD 4018 M
| USD 3.26 M | 1.59% |
54,808
+11,287
| +26% | +USD 648 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
ARD
15
Dejó de cotizar
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
| USD 3.22 M | 1.57% |
183,899
+53,041
| +41% | +USD 774 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
Groupon
GRPN
USD 674 M
| USD 3.12 M | 1.52% |
43,622
+12,640
| +41% | +USD 892 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
17
Ziff Davis
ZD
USD 1960 M
| USD 3.12 M | 1.52% |
40,349
+20,814
| +107% | +USD 1.57 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Orion
OEC
USD 302 M
| USD 3.11 M | 1.52% |
+145,336
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
19
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 2.96 M | 1.44% |
155,193
+59,745
| +63% | +USD 1.32 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 2.94 M | 1.43% |
+52,783
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
21
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 2.88 M | 1.4% |
399,110
+203,675
| +104% | +USD 1.57 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| USD 2.82 M | 1.37% |
108,101
-6,227
| -5% | -USD 146 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 2.74 M | 1.34% |
+49,774
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
24
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 2.68 M | 1.3% |
191,587
+29,174
| +18% | +USD 391 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.63 M | 1.28% |
48,348
+15,510
| +47% | +USD 835 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
FAM
PSG
ACM
MM
SC
MC
SFPIA
RAG
Revisión del portafolio de Balter Liquid Alternatives en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Balter Liquid Alternatives mantenía 213 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 13% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Balter Liquid Alternatives destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 85 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JetBlue: 244,566 acciones con un valor de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Aecom, por un valor estimado de USD 871 k.
- La mayor compra de Balter Liquid Alternatives en T2 2019 fue JetBlue: 244,566 acciones por un valor de USD 4.52 M.
- Balter Liquid Alternatives fue quien más aumentó su posición en Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 3.55 M.
- La mayor reducción de Balter Liquid Alternatives durante T2 2019 fue en Aecom, con un recorte estimado de USD 871 k.
- Balter Liquid Alternatives cerró por completo su posición en R1 RCM Inc. Common Stock en T2 2019, con una venta estimada de USD 7.74 M.
- Las diez principales posiciones de Balter Liquid Alternatives representan 20% de su cartera de USD 205 M en T2 2019.
- Balter Liquid Alternatives abrió 27 posiciones nuevas y cerró 83 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Balter Liquid Alternatives aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Balter Liquid Alternatives correspondiente a T2 2019, presentado el 31 jul 2019.